در گروه فلزی و معدنی بارها از فرصتهای کمنظیر سخن گفته شد، اما فشار تحولات سیاسی و تهدیدهای نظامی عملاً مسیر کشف ارزش را مسدود کرده و بازار را از توجه به سودآوری واقعی این شرکتها بازداشته است.
بورس24 : در گروه فلزی و معدنی بارها از فرصتهای کمنظیر سخن گفته شد، اما فشار تحولات سیاسی و تهدیدهای نظامی عملاً مسیر کشف ارزش را مسدود کرده و بازار را از توجه به سودآوری واقعی این شرکتها بازداشته است.
در این گروه کماکان بیدردسرترین گزینه برای یکسال پیشِ رو میتواند فولاد مبارکه باشد. سهمی که برای امسال 55 تا 60 و برای سال آینده 100 تومان سود دارد.
اما اگر دنبال اهرم قویتر سودسازی هستید، قطعا باید سراغ شرکتهای فعال در تولید شمش و اسلب بروید و نمادهایی نظیر فخوز، هرمز، کاوه و فسازان را زیرنظر داشته باشید.
در بین این نمادها، کاوه برای امسال حوالی 80 - 85 و برای سال آینده 120 تا 130 تومان سود دارد. تقسیم سود در این شرکت بصورت میانگین بین 60 تا 70 درصد بوده و بنابراین P/E حدود 3.2 واحدی دارد. به نظر کاوه هم همچون فولاد گزینه کم دردسری است.
در معدنیها، فگستر و فایرا را در این نقاط بیشتر میپسندیم. فگستر برای امسال 130 و برای سال آینده 180 تا 200 تومان سود دارد. در فایرا هم برآورد ما از سود امسال و سال آینده به ترتیب 100 و 180 تومان است. هر دو سهم P/E آیندهنگر کمتر از 3 واحدی دارند.
البته فملی، کبافق، باما و فاسمین هم اصلاح خوبی زدند. فملی قطعا بازارپسندتر است اما کبافق، فاسمین و باما هم برای سال آینده فضای سودسازی خوبی خواهند داشت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.