9 سیگنال خرید در گروه غذایی

بورس24 : گروه غذایی از دیگر صنایع مورد توجه است که بواسطه رشد سرسام‌آور بسیاری از محصولات از یکسو و از سوی دیگر قیمت‌های جذاب و P/Eهای پائین، در کانون توجه معامله‌گران قرار گرفته است. غذایی‌هایی که برای امسال پتانسیل جهش سود جدی را دارند.

دو غول صنعت روغن: غبشهر و غکورش

در گروه روغنی، دو نماد غبشهر و غکورش با اصلاح چندباره قیمت محصولات خود، چشم‌انداز سودآوری خود را بهبود بخشیده‌اند.

غبشهر در تاریخ ۲۷ اردیبهشت به مجمع سالانه رفت و 450 ریال از سود 457 ریالی خود را تقسیم کرد ! در تحلیل حساسیت پیش‌بینی شرکت این است که برای سال جاری حوالی 1,500 – 1,600 ریال سود بسازد. بنابراین P/E سهم اکنون 2.5 واحد است و لذا خرید در قیمت‌های کمتر از 420 تومانی در بازگشایی کم‌ریسک خواهد بود.

غکورش نیز برای سال ۱۴۰۴ احتمالا حوالی 10 همت (220 تومان به ازای هر سهم) سود بسازد. عملکرد فروردین ۱۴۰۵ این شرکت با فروش ۸۷,۲۶۷ میلیارد ریالی، هرچند کمی کمتر از ماه‌های بهمن و اسفند بوده، اما همچنان قوی است. پیش‌بینی می‌شود غکورش برای سال ۱۴۰۵ پتانسیل تحقق سود ۲۸۰ تا ۳۰۰ تومانی به ازای هر سهم را داشته باشد. پیشنهاد می‌شود برای غکورش در صف تقاضا حاضر شوید.

اعلام رسمی افزایش ۱۰ تا ۱۶ درصدی نرخ فروش انواع محصولات روغن خانوار و صنف و صنعت از سوی انجمن صنفی روغن نباتی ایران از تاریخ ۱۵ اردیبهشت، خبر مثبتی برای هر دو شرکت محسوب می‌شود و به احتمال زیاد در گزارش‌های آتی منعکس خواهد شد.

مروری بر گزارش برخی دیگر از نمادهای گروه غذایی:

کوچین در گزارشی غافلگیرکننده، موفق شده در تنها ۳ ماهه ابتدایی سال، سودی معادل کل سود سال گذشته خود را محقق کند. این شرکت با سرمایه جدید، به ازای هر سهم ۸۷۸ ریال سود شناسایی کرده است ! با فرض تداوم روند سودآوری و با در نظر گرفتن احتمال افت حاشیه سود در ۹ ماه باقیمانده سال، پیش‌بینی می‌شود سود هر سهم کوچین در سال جاری به 2,500 ریال برسد. P/E سهم: 2.7 ! کوچین را در زمان بازگشایی زیر نظر داشته باشید. به نظر خرید تا P/E تحلیلی 3.5 هم توجیه داشته باشد.

غمهرا از نظر تولید محصولات، ماهیتی شبیه به کوچین دارد. البته مهرام خوشمزه و خوشنام است ! اما فارغ از شوخی غمهرا در یک گزارش 12 ماهه خاص به سود 1,805 ریالی رسیده و این در شرایطی است که سود دوره 9 ماهه تنها 828 ریال بوده است. در واقع غمهرا تنها در یک فصل بیش از کل دوره 9 ماهه سود ساخته است. از دید ماه غمهرا به راحتی پتانسیل رشد تا قیمت‌های بیش از 1,000 تومانی را دارد، چراکه سود امسال نیز قطعی افزایشی خواهد بود.

در گروه لبنیات نیز، سود غشان برای امسال حوالی 1,000 – 1,100 ریال پیش‌بینی شده که البته با این افزایش نرخ شیر خام و در ادامه دریافت مجوز افزایش نرخ در محصولات می‌تواند تا 1,300 ریال سود بسازد و این یعنی P/E سهم 3.3 واحد است.

غمینو در گروه تنقلات و هله هوله برای سال ۱۴۰۵ سود ۱,۱۰۰ ریالی را پیش‌بینی کرده که کف سودسازی این شرکت را بالا می‌برد. P/E سهم پس از مجمع به کمتر از ۳ واحد کاهش خواهد یافت.

در گروه تولید آرد، نماد آردینه پیش‌بینی‌های سود جالبی صورت گرفته است. پیش‌بینی شده شرکت برای سال گذشته 2,200 ریال اما برای سال 1405 حدود 4,000 ریال سود بسازد. P/E= 3.5 واحد !

در گروه تولید ماکارونی، غزر هنوز به تابلوی معاملات بازنگشته است. سود ناخالص غزر از ۳۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ به ۵۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته که گویای قابلیت‌های قوی سودسازی این شرکت است. خرید غزر در زمان بازگشایی تا قیمت‌های 270 تومانی هم منطقی است.

و در نهایت به نماد تازه‌وارد نان می‌رسیم. شرکت نان رضوی در دوره 12 ماهه 830 ریال سود محقق کرده است. سود سال 1405 نیز 120 تومان برآورد می‌شود. یعنی P/E پس از مجمع سهم کمتر از 3 واحد است. 

هیچگاه و در هیچ مقطعی به یاد نداریم نمادهای گروه غذایی حتی در دوره رکود نیز P/Eهای کمتر از 6 واحد داشته باشند و این یعنی اگر ریسک‌ها کنار بروند طیف وسیعی از نمادهای این گروه قابلیت بازدهی‌های 100 تا 150 درصدی از قیمت‌های فعلی را دارند ...