سیگنال خرید نمادهایی با فضای بنیادی جذاب و گزارش‌های قوی

سیگنال خرید نمادهایی با فضای بنیادی جذاب و گزارش‌های قوی

بورس24 : در این تحلیل جامع، به سراغِ سیگنال‌هایِ خریدِ درخشانی رفته‌ایم که ریشه در تحولاتِ بنیادینِ شرکت‌ها دارند. ما از لایه‌هایِ سطحیِ بازار عبور کرده و با واکاویِ گزارش‌هایِ مالیِ دقیق، صنایعی چون ماشین‌آلات، فرآورده‌هایِ نفتی، تجهیزاتِ برقی و نرم‌افزار را که پتانسیلِ رشدِ سودآوریِ چشمگیر و P/Eهایِ جذابی دارند، شناسایی کرده‌ایم. این گزارش، راهنمایِ شما برایِ کشفِ فرصت‌هایِ ارزشمندِ سرمایه‌گذاری بر اساسِ بنیادهایِ مستحکم خواهد بود.

در گروه ماشین‌آلات، لبوتان گزارش 12 ماهه جالبی داشت و می‌توان این سهم را هم در واچ‌لیست قرار داد. این شرکت در سال 1404 به 70 تومان (بهار 1 – تابستان صفر – پائیز 20 و زمستان 49 تومان) سود رسیده که 156% بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است. تقسیم سود در لبوتان حوالی 50% است.  لبوتان شرکتی که همیشه درآمدهای بسیار بالایی داشته ولی بخاطر هزینه‌های سنگین حاشیه سود خالص بسیار پایین و کمتر از 5% بوده. در سال 1404 نسبت به 1403 رشد هزینه عمومی-اداری بخاطر کاهش هزینه خدمات پس از فروش کم بوده و همین تغییر کوچک باعث جهش سود شرکت شده. عمده درآمد شرکت از محل فروش شوفاژ و سپس آبگرمکن و رادیاتور بوده. شرکت برای امسال می‌تواند 28 همت فروش و 125 تومان سود خالص بسازد. بنابراین P/E بعد از مجمع به کمتر از 2.5 واحد می‌رسد که عدد بسیار جذابی است.

در گروه فرآورده‌های نفتی، گزارش 12 ماهه شسپا عجیب و عالی بود. این شرکت در بهار 8 تومان، تابستان، 43 تومان، پائیز 67 تومان، زمستان 185 تومان و در مجموع دوره 12 ماهه 302 تومان سود محقق کرده که 218% بیشتر از سال 1403 است. حاشیه سود شرکت در زمستان 38% مشابه با پاییز و بهتر از 27% تاریخی بود. اما کلید این گزارش عجیب سود خاص تسعیر ارز 7.5 همتی بود. برای امسال شرکت پیش‌بینی فروش 670 هزار تن روغن را دارد که با وجود تولید کمتر، رشد 11% مقداری فروش را منتج می‌شود. اما ابهام اصلی نرخ لوبکات و میزان افزایش نرخ دریافتی روغن‌های حمایتی (بنزینی و دیزلی) هست. در حال حاضر شرکت‌ها متناسب با رشد بهای تمام شده افزایش نرخ می‌گیرند، لذا می‌توان روی حاشیه سود 27 درصدی حساب کرد. با فرض تحقق مقداری فروش، شرکت برای سال جاری قابلیت تحقق سود 350 تومانی را دارد. اگر تقسیم سود را 60% لحاظ کنیم، P/E سهم پس از مجمع به 3 واحد می‌رسد و لذا کماکان خرید سهم کم‌ریسک است.

در گروه تجهیزاتی و برقی بارها روی 3 نماد رمپنا، فاراک و بترانس تاکید شده و معتقدیم خبر توافق برای هر 3 نماد جالب خواهد بود. پیشنهاد ما این است که یکی از 3 نماد را در پرتفوی داشته باشید. فاراک جذاب‌ترین P/E را دارد. بترانس چشم‌انداز سودسازی خوبی دارد و مپنا نیز یکی از گزینه‌های بشدت ارزان بازار است که حتی از یک قلم دارایی‌اش به نام آلومینیوم المهدی هم ارزان‌تر معامله می‌شود.

و سر آخر به رافزا از گروه رایانه می‌رسیم که احتمالا برای 1404 حوالی 300 و برای 1405 نیز کف سود 350 تومانی را دارد. یعنی با P/E حوالی 3 واحدی معامله می‌شود و این در شرایطی است که شرکت در مسیر افزایش سرمایه 115 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته قرار گرفته و به نظر گزینه جالبی برای بررسی و خرید باشد.