تکاردان» ۷۰ درصد از درآمدهای سال قبل را در ۶ ماه پوشش داد؛ برآورد پی‌به‌ئی فوروارد ۲

بورس24 : «تامین سرمایه کاردان» در بورس تهران تقریبا 11 هزار میلیارد تومان ارزشگذاری شده و اخیرا افزایش سرمایه 2 همتی از محل سود انباشته را نهایی کرده و سرمایه اسمی را به 5 همت رسانده است.

مهمترین خبر بنیادی پیرامون عملکرد تامین سرمایه کاردان، پذیره نویسی صندوق اوراق دولتی کاردان در بازه 7 الی 10 تیر 1405 است. این خبر از آن جهت حائز اهمیت است که علاوه بر رشد رقم درآمدهای شرکت، حجم سرمایه تحت مدیریت (AUM) را نیز افزایش داده و از این راه تاثیر مثبتی بر پتانسیل های سرمایه گذاری و عملیاتی شرکت خواهد داشت. در انتهای زمستان 1404 رقم دارایی های تحت مدیریت «تکاردان» حوالی 100 همت گزارش شده بود و از این حیث در بین سه شرکت برتر صنعت قرار دارد.

در عملکرد خرداد ماه با کسب 493 میلیارد تومان از محل ارائه خدمات، ارزش تجمیعی درآمدهای این بخش عملیاتی خود را در اسکیل 6 ماهه به بیش از 2.64 هزار میلیارد تومان رسانده است. این رقم در قیاس با دوره مشابه یعنی 1.77 همت، رشد تقریبا 50% را نشان می دهد.

همچنین مجموع رقم درآمد سرمایه گذاری های «تکاردان» نیز در سطح 1.51 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این رقم در دوره مشابه برابر با 670 میلیارد تومان بوده که مبین رشد سنگین 126% در یک سال اخیر است.

مجموع رقم درآمدهای تامین سرمایه کاردان (درآمد ارائه خدمات + سود حاصل از سرمایه گذاری ها) در نیمه نخست دوره مالی 1405 بالغ بر 4.15 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. این رقم در دوره 12 ماهه سال مالی قبل برابر با 5.95 همت بوده و این یعنی شرکت توانسته در مدت زمان 6 ماه، تقریبا 70% از درآمدهای دوره قبل را کاور کند. همچنین در قیاس با دوره مشابه یعنی 6 ماهه نخست دوره قبل نیز شاهد رشد 70% رقم درآمدها هستیم.

در صورت های مالی دوره 1404 سرفصل سود خالص در سطح 2.4 همت گزارش شده است. در زمستان 1404 به عنوان نخستین فصل دوره جاری سود خالص به 655 میلیارد تومان رسیده و در یک سناریو محتمل اگر فرض کنیم که «تکاردان» سود خالص دوره جاری را همپای تورم (80% الی 90%) رشد می دهد، برای دوره جاری میتوان انتظار 4.3 الی 4.5 همت سود خالص داشت. با احتساب مارکت کپ 11 همتی و برآورد سود 4.5 همتی، پی بر ای فوروارد این سهم در کانال 2 محاسبه می شود!