بررسی فرصت‌های بازگشتی در خودرو و قطعات

بورس24 : در گروه خودرو و قطعات اصلاح قیمت‌ها عمیق بود و به نظر حالا بتوان طیفی از نمادهای گروه را در واچ‌لیست خرید قرار داد. خصوصاکه افزایش نرخ از خودروسازان تجاری آغاز شده و گفته می‌شود ایران‌خودرو نیز درخواست افزایش نرخ محصولات خود را ارائه کرده و به زودی با بخشی از این افزایش نرخ‌ها موافقت خواهد شد.

از خزامیا آغاز می‌کنیم که برای 80% از محصولات خود مجوز افزایش نرخ 20 درصدی دریافت کرد. شرکت در گزارش فصلی به مراتب بهتر از بهار بود و در مجموع دوره 6 ماهه 18.4 تومان سود ساخت. بیش از دو برابر دوره مشابه سال قبل. زامیاد در مهر ماه رکورد فروش 7 همت را ثبت کرد. کف سود امسال (بدون در نظر گرفتن فروش موجودی انبار) حوالی 55 تومان است. P/E=3 واحد ! در صورت فروش موجودی انبار سود می‌تواند به بیش از 80 تومان برسد. آنگاه P/E=2 واحد !!

در خودرو شاهد تکمیل الگوی هارمونیک AB=CD و واکنش سهم به محدوده کف کانال هستیم. خودرو پس از جنگ در قیمت‌های 45 تومانی آغاز به کار کرد. تا 78 تومان رشد کرد و اکنون 63 تومان قیمت دارد. بنابراین بازدهی این مدت 40% بوده که خیلی کمتر از بازدهی 100 درصدی کل بازار است. شرکت در تابستان سود ساخت و بطور کل فارغ از فضای سودسازی جایی برای افت بیشتر ندارد. خرید سهم در این قیمت‌ها با حد ضرر 58 تومان و تارگت‌های به ترتیب 73 و 78 تومان را توصیه می‌کنیم.

در خبهمن پس بحث اصلاح تند و تیز اخیر، شاهد برگشت سهم از محدوده حمایتی 255 - 260 تومان بودیم. خبهمن افزایش سرمایه حدود 700 درصدی خود از محل تجدید ارزیابی را متوقف کرد و قصد دارد برنامه جدیدی را اعلام کند. با توجه به تحولات قوی در زیرمجموعه‌ها، به نظر کف سهم در همین نقاط باشد.

در گروه قطعاتی هم نمادهایی نظیر خکار، خبرنا، خرینگ و خیمن را گزینه‌های جذابی برای بررسی می‌بینیم؛ به‌خصوص خبرنا که بهار 46 تومان، تابستان 101 تومان و در مجموع دوره 6 ماهه 147 تومان سود محقق کرده و برای امسال چشم‌انداز سود حداقلی 250 تومانی را دارد. P/E کمتر از 4 واحد !