لیست خریدِ داغِ مرداد ماه از 3 گروه تجهیزاتی، برقی و نیروگاهی

بورس24 : گروه تجهیزاتی و نیروگاهی می‌تواند مرداد مورد توجه بازار باشد؛ فاراک با قرارداد ۳ همتی و افزایش سرمایه ۶۳۵ درصدی، با P/E حدود 3 واحدی سودای رسیدن به قیمت‌های 200 تومانی را دارد. در برقی‌ها، بترانس با کاهش شگفت‌انگیز دوره وصول مطالبات و سود ۱۰۰ تومانی 1405، گزینه‌ای طلایی با P/E زیر ۳ واحد است که فعلا درگیر صف فروش می‌باشد. مپنا و حفاری در منفی‌ها فرصت شکارند. در نهایت، با فروکش تنش‌های سیاسی، گروه نیروگاهی با لیدری بمولد، بجهرم و دماوند به دلیل رشد نرخ برق، پتانسیل رشد قیمتی را در مرداد ماه خواهد داشت.

در گروه تجهیزاتی، فاراک با دو خبر خاص در این بازار پرعرضه قفل صف خرید شد. سهمی که بعد از یک رشد اولیه، اصلاح زد و حالا می‌تواند در مسیر قیمت‌های 180 تومانی قرار بگیرد. خبر اول اینکه، شرکت قرارداد خرید ورق ۸ دستگاه Amin Absorber پروژه بازسازی فازهای ۴ ، ۵ ، ۹ و ۱۰ پارس جنوبی گرفته است. مبلغ پروژه ۱۷،۵۲۸،۶۴۰ یورو (معادل 3 همت برابر با ارزش فعلی بازار شرکت) بوده که با نرخ هر یورو ۱،۷۰۶،۲۱۶ ریال (نرخ روز در سامانه سنا) به ریال تبدیل شده است. و خبر دوم اینکه شرکت در مسیر افزایش سرمایه 635 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها قرار گرفته است. با این شرایط قیمت تئوریک سهم به 20 تومان می‌رسد ! در مقطع فعلی ارزان‌ترین سهم بازار روی تابلو، ذوب زیان‌ده 37 تومانی است و این یعنی فاراک با P/E حدود 3 واحدی به راحتی پتانسیل دوبل شدن از قیمت‌های فعلی را دارد.

در کنار فاراک، حفاری و مپنا را هم در منفی‌ها می‌پسندیم. به نظر مپنا نهایتا با اصلاح به سقف تاریخی 2 هزار تومانی و کف‌سازی رالی صعودی جدیدی را آغاز نماید.

در گروه دستگاه‌های برقی، بترانس پس از یک مجمع موفق و خوش خبر با صف فروش به تابلوی معاملات بازگشت و به نظر با یک افت 5 – 6 درصدی دیگر تغییر مسیر بدهد. شاید بد نباشد نگاهی به اخبار مجمع بترانس داشته باشیم.

1- 85% بازار داخل و 90% ترانسفورماتورهای قدرت در اختیار شرکت ایران ترانسفو است.

2- طی دوره جنگ 40 روزه و در صورت آسیب به تجهیزات، بترانس ترانسفورماتورهای مورد نیاز را به سرعت تامین می‌نمود.

3- با افزایش نرخ مواد اولیه، شرکت با چالش سرمایه در گردش مواجه خواهد شد.

4- 68% فروش شرکت داخلی و 32% صادراتی است. سال گذشته صادرات شرکت رشد خوبی داشته است.

5- دوره وصول مطالبات شرکت از 221 به 28 روز کاهش یافته که اتفاق بسیار مهمی است !

6- تفاهم‌نامه با توانیر برای تولید ترانسفورماتورهای کم تلفات و با ساتبا برای تامین تجهیزات نیروهای خورشیدی امضا شده و به زودی به قرارداد تبدیل خواهد شد.

7- پروژه‌های شرکت شامل افتتاح کارخانه تولید مفتول مسی، پروژه نیروگاه خورشیدی و افتتاح پروژه خودروهای برقی و مونتاژی مهم‌ترین پروژه‌های شرکت عنوان شده است.

8- پیش‌بینی رشد مقداری و ارزشی فروش برای سال جاری از دیگر نکات مهم مطرح شده در مجمع بترانس بود.

برآورد ما این است که بترانس برای امسال به 100 تومان سود خالص به ازای هر سهم برسد و این یعنی P/E سهم کمتر از 3 واحد است و یکی از گزینه‌های بشدت جذاب برای سرمایه‌گذاری میان‌مدتی است.

و سر آخر به گروه نیروگاهی می‌رسیم. با رشد نرخ برق و اتفاقات رخ داده بنیادی در این گروه، به جرات می‌توان گفت که در صورت فروکش تنش‌های نظامی و سیاسی، تحرکات خوبی در این گروه صورت خواهد گرفت. بنابراین پیشنهاد می‌شود نمادهایی نظیر بمولد، بجهرم، دماوند، شمس و ومپنا را زیرنظر داشته باشید.