شکارچی‌های بازار بخوانند؛ چرا گزارش‌های ۳ ماهه، محرکِ جهش فلزی‌ها خواهد بود ؟

بورس24 : گروه فلزی و معدنی در نقطه عطف؛ جایی که قیمت‌های فعلی بیش از آنکه محرک فروش باشند، فرصتی برای شکارند. فایرا با گزارش ۳ ماهه درخشان در پیش، گزینه‌ای برای صبر است. فگستر با پتانسیل سود ۲۰۰ تومانی برای سال 1405 و اهداف ۸۰۰ تومانی، از همین حالا چشم‌انداز جذابی دارد. فجر با جهش 385 درصدی در سود خالص، چراغ کف سود 120 تومانی برای کل دوره روشن کرد. در سنگ‌آهنی‌ها، کگل در اصلاح‌ها شکارچی می‌طلبد؛ رشد نرخ گندله و دلار، نوید سودآوری سنگین می‌دهد. در نهایت چدن با P/E فورواردِ ۳ واحدی و مالکیت ۵۷ درصدی فسازان، یکی از گزینه‌هایی است که در زمان بازگشایی می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.

در این گروه، فایرا بازار شنبه با افت 3 درصدی به پایان برد اما فشار عرضه چندانی نداشت. حقیقتا پیشنهادی برای خرید در قیمت‌های فعلی ندارم اما برای فروش توصیه می‌کنیم کمی صبور باشدی شاید با رسیدن گزارش 3 ماهه، یک موج افزایش دیگر را در فایرا داشته باشیم.

در سوی دیگر فگستر را داریم که به مجمع رفت و 20 تومان تقسیم کرد. انتظار ما تقسیم سود بیشتری بود اما با توجه به فروش قوی 3 ماه ابتدایی سال، گفته می‌شود شرکت در برای فصل بهار پتانسیل تحقق سود 70 تومانی را دارد. فروش صادراتی فگستر زمینی بوده و برای امسال پتانسیل رسیدن به سود 200 تومانی را دارد و این یعنی اهداف 800 تومانی را دنبال می‌کند.

در گروه سنگ‌آهنی، منفی‌های کگل را جذاب می‌بینیم رشد نزدیک به 4 درصدی هفته گذشته نرخ گندله در بورس کالا و انتظار برای رشد مجدد نرخ محصولات بواسطه افزایش نرخ ارز، نوید رشد سود شرکت برای سال جاری را می‌دهد. البته کچاد هم گزینه بدی نیست اما کگل انصافا در قیمت‌های بسیار جذابی است و روز گذشته در منفی‌ها پر حجم بود و بدون صف فروش به کار خود خاتمه داد. 

در گروه فولادی، فجر در گزارش 3 ماهه درخشان بود و گزارش برگ‌ریزانی زد ! این شرکت در فصل بهار به 48 تومان سود رسید که 385% بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است. نکات مهم گزارش 3 ماهه: شرکت در بهار فروشی از موجودی نداشته و حتی 30% تولید هم موجودی شده 2- نرخ محصول (گالوانیزه) 120% بالاتر بود و نتیجتا حاشیه سود از 18% به 44% جهش کرده است. برآورد ما این است که فجر برای امسال به 120 تومان سود برسد و این یعنی P/E حوالی 3 واحدی دارد.

و در نهایت به چدن می‌رسیم که مجمع رفت و 19 تومان از سود 49 تومانی سال 1404 را تقسیم کرد. چدن سهامدار 57 درصدی فسازان است با این شرایط خوب در فسازان برای امسال نیز قابلیت تحقق سود 70 تومانی را خواهد داشت و این یعنی P/E سهم حدود 3 واحد است و پس از بازگشایی و اتمام اصلاح بازار، جاری حرکت به سمت قیمت‌های 280 تا 300 تومان را دارد.