پوینت قابل توجه گزارش عملکرد شرکت در خرداد ماه آن است که تقریبا 80% از درآمد دو ماه قبل را در یک ماه کاور کرده؛ بدین صورت که در دو ماهه نخست 1404 رقم درآمدها برابر با 13.8 همت بوده و در خرداد ماه با کسب 11.1 همت درآمد، 80% از این رقم را محقق کرده و سیگنال تقویت درآمدها را به بازار مخابره کرده است.
بورس24 : «پتروشیمی بوعلی سینا» اخیرا افزایش سرمایه خود را نهایی کرده و از محل سود انباشته، حساب سرمایه اسمی را به میزان 574 میلیارد تومان افزایش داده و به 2.09 همت رسانده است.
سیگنال مهم تقویت درآمدها
«بوعلی» در بورس تهران تقریبا 58 همت ارزشگذاری شده و در صورت های مالی دوره 1404 به سود خالص تقریبا 11 همتی رسیده و P/E گذشته نگر یا همان TTM شرکت در کانال 5 قرار دارد.
پوینت قابل توجه گزارش عملکرد شرکت در خرداد ماه آن است که تقریبا 80% از درآمد دو ماه قبل را در یک ماه کاور کرده؛ بدین صورت که در دو ماهه نخست 1404 رقم درآمدها برابر با 13.8 همت بوده و در خرداد ماه با کسب 11.1 همت درآمد، 80% از این رقم را محقق کرده و سیگنال تقویت درآمدها را به بازار مخابره کرده است.
در اسکیل تجمیعی نیز در فصل بهار به درآمد تقریبا 25 همتی رسیده که نسبت به دوره مشابه یعنی بهار 1404 از رشد 5 همتی حکایت دارد؛ از 20 به 25 همت.
نرخ فروش محصولات اصلی
متوسط نرخ فروش ریفرمیت که محصول استراتژیک «بوعلی» است، در بهار 1405 برابر با 124 میلیون تومان در هر تن گزارش شده؛ عددی که نسبت به دوره مشابه رشد سنگین 2.4 برابری را ثبت کرده و اتفاقا نرخ فروش خرداد ماه از متوسط نرخ فروش دو ماه ابتدایی 1405 بالاتر بوده و به حوالی 136 میلیون تومان در هر تن رسیده است. این در حالیست که در بودجه 12 ماهه 1405 نرخ فروش این محصول در سطح 128 میلیون تومان برآورد شده است.
در این مدت، صادرات «بوعلی» در جریان بوده و از محل فروش بیش از 28 هزار تن محصول برش سنگین بالغ بر 3.65 همت درآمد کسب شده است. نکته مهم آن است که نرخ فروش این محصول در قیاس با دوره مشابه جهش 204% را ثبت کرده است؛ از 42 به حوالی 129 میلیون تومان در هر تن. در بازار داخل، نرخ فروش همین محصول در این مدت 3 ماهه به طور میانگین در سطح 95 میلیون تومان گزارش شده که نسبت به بهار 1404 تقریبا 127% رشد داشته است.
تغییرات نرخ فروش محصولات اصلی به شرح زیر بوده است:
Bourse24.ir | |||
آنالیز نرخ فروش محصولات اصلی پتروشیمی بوعلی سینا- تومان در هر تن | |||
محصول | نرخ فروش بهار 1404 | نرخ فروش بهار 1405 | درصد تغییرات |
ریفرمیت | 51,518,203 | 124,122,681 | 141% |
برش سنگین - داخلی | 41,795,686 | 94,725,992 | 127% |
برش سنگین - صادراتی | 42,359,002 | 128,917,541 | 204% |
برش سبک - داخلی | 34,341,012 | 72,562,802 | 111% |
پارازایلین | 47,229,524 | 123,515,495 | 162% |
پی بر ای فوروارد
پیش تر مدیرعامل «بوعلی» در مصاحبه با بورس24 اعلام کرده بود که در سه ماهه بهار 1405 به دلیل محدودیت های انرژی با 50% ظرفیت فعال بوده و در صورت برطرف شدن این محدودیت ها، ظرفیت تولید به 75% می رسد. نکته قابل ملاحظه در این گزارش آن است که مدیریت اعلام کرده احتمالا در بهار 1405 سود خالص شرکت معادل 50% از کل دوره 1404 خواهد بود. در صورت های مالی 1404 سود خالص برابر با 11 همت بوده و بر همین اساس برآورد می شود که سود خالص شرکت در بهار بین 5 الی 6 همت باشد.
در یک سناریو محتمل، اگر فرض کنیم که در سه فصل آتی نیز همین سود بهار تکرار شود، یعنی به طور متوسط هر فصل 5 همت سود کسب شود، برای دوره جاری میتوان انتظار سود 20 همتی داشت که با احتساب مارکت کپ 58 همتی، پی بر ای فوروارد سهم «بوعلی» حوالی 3 محاسبه می شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.