گروه پالایشی پس از یک اصلاح خوب و با کمرنگ شدن ریسک جنگ و کاهش نگرانی از آسیب به زیرساختها باری دیگر مورد توجه بازار قرار گرفته است. ضمن اینکه شایعاتی مبنی بر تمدید فرمول قدیم خوراک و فرآوردهها تا پایان سال به گوش میرسد که اگر تائید شود، خبر بسیار مهمی برای این صنعت خواهد بود ...
بورس24 : گروه پالایشی پس از یک اصلاح خوب و با کمرنگ شدن ریسک جنگ و کاهش نگرانی از آسیب به زیرساختها باری دیگر مورد توجه بازار قرار گرفته است. ضمن اینکه شایعاتی مبنی بر تمدید فرمول قدیم خوراک و فرآوردهها تا پایان سال به گوش میرسد که اگر تائید شود، خبر بسیار مهمی برای این صنعت خواهد بود ...
البته با توزیع نقدینگی در کلیت بازار، سرعت حرکت پالایشیها کمی کُندتر خواهد شد اما از آنجا که P/Eها جذاب است و کرکها هنوز هم در سطوح حداکثری است، انتظار میرود در میانمدت بازدهی خوبی را در پالایشیها داشته باشیم.
نکته بسیار مهم اینکه، گزارشهای ماهانه نشان میدهد اثرات بهبود کرکاسپردها در درآمد شرکتها لحاظ شده است؛ بنابراین اگر گزارش ماههای آتی شبیه تیر باشد، یک اتفاق جالب و عجیب و خوب در گزارش 6 ماهه این گروه رخ میدهد.
در این گروه تقریبا همه گزینهها به غیر از شاوان که باید کمی صبر کرد و گزارش ماههای آتی را دید، جذاب هستند و با P/E فوروارد کمتر از 3.5 واحدی معامله میشوند.
البته در اولویتبندی، شبندر و شراز و شبریز را گزینههای قویتری میبینیم اما شتران هم در گزارش ماهانه درخشان بود و در شپنا هم علاوه بر فضای خوبی بنیادی، بحث افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها را داریم که میتواند اثر مثبتی در روند حرکتی سهم ایجاد کند.
از دید ما اگر ریسک جنگ را میپذیرید، اختصاص 15% از دارایی به سهام پالایشی، استراتژی منطقی و معقولی است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.