نفت ایرانول در مرداد ماه رکورد زده و توانسته ظرف مدت ۵ ماه ۶۶٪ از درآمدهای سال قبل را کاور کند. نرخ فروش محصولات اصلی نسبت به متوسط نرخ ۴ ماه قبل بالاتر بوده و البته نسبت به بودجه ۹ ماهه نیز شاهد انحراف مثبت هستیم. در بودجه ۹ ماهه تارگت ۵۱ همتی برای درآمدها ست کرده که با توجه به رکورد مرداد ماه، به احتمال زیاد این بودجه را کاور خواهد کرد و ارزش درآمدهای سالانه به بیش از ۶۴ همت خواهد رسید.
بورس24 : «نفت ایرانول» در عملکرد مرداد 1405 رکورد زده و از محل فروش بیش از 83 هزار مترمکعب محصول در بازار های داخلی و صادراتی بالغ بر 6.86 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و ارزش تجمیعی درآمدهای 5 ماهه خود را به حوالی 22.6 هزار میلیارد تومان رسانده است.
این رقم در قیاس با دوره مشابه یعنی 5 ماهه 1404 با رقم 12.4 همت، رشد تقریبا 82% را نشان می دهد. در مدت 5 ماهه دوره قبل متوسط رقم درآمد ماهانه برابر با 2.48 همت در ماه بوده و اکنون این پارامتر بنیادی به 4.52 همت در ماه رسیده است!
شایان ذکر است که در اسکیل 12 ماهه 1404 رقم درآمدهای سالانه برابر با 34.2 همت بوده و اکنون با کسب 22.6 همت درآمد در مدت زمان 5 ماه، تقریبا 66% از کل درآمدهای سال قبل کاور شده است.
دو محصول روغن موتور دیزلی و بنزینی سهم بالایی در سبد درآمدی «شرانل» دارند. در مرداد ماه نرخ فروش هر دو گروه محصول نسبت به متوسط نرخ فروش 4 ماهه گذشته بالاتر بوده! بدین صورت که نرخ فروش روغن موتور دیزلی در مرداد ماه در سطح 246 میلیون تومان در هر مترمکعب گزارش شده که نسبت به میانگین نرخ فروش 4 ماه قبل یعنی 211 میلیون تومان، رشد تقریبا 17% را ثبت کرده و همچنین نرخ فروش روغن موتور بنزینی در مرداد ماه نسبت به میانگین 4 ماه نیز رشد 6% را نشان می دهد؛ از 208 به 220 میلیون تومان در هر مترمکعب. گفتنی است که نرخ های فروش هر دو محصول در مرداد ماه نسبت به بودجه برآوردی 9 ماهه، انحراف مثبت ثبت کرده اند!
در بودجه برآورد شده عملکرد 9 ماهه «شرانل» به 51 همت درآمد ختم می شود. در تیر و مرداد تقریبا 12 همت درآمد کسب شده و عملا 23.5% از بودجه کاور شده است. برای تحقق این بودجه باید متوسط درآمد ماهانه در 7 ماه آینده تقریبا 5.5 همت باشد که خب! با توجه به رکورد جدید شرکت در مرداد ماه، به احتمال زیاد شرکت می تواند این بودجه را کاور کند.
در صورت تحقق بودجه، رقم درآمدهای سالانه «نفت ایرانول» به بیش از 62 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که با توجه به درآمدهای 1404 یعنی 34.2 همت، رشد تقریبا 81% تارگت شده است.
در نخستین فصل 1405 حاشیه سود «شرانل» 22% محاسبه شده و از محل 10.6 همت درآمد عملیاتی بالغ بر 2.32 همت سود خالص شناسایی شده است. حاشیه سود سال قبل نیز در همین سطوح یعنی 24% گزارش شده و اگر برای دوره جاری فرض کنیم که حاشیه سود شرکت حوالی 22% خواهد بود، با احتساب درآمد سالانه 62 همت، شرکت پتانسیل سود خالصی معادل 13 الی 14 همت خواهد داشت. سود خالص سال قبل 8.2 همت بوده است.
مارکت کپ این روزهای «شرانل» برابر با 55 همت بوده و با احتساب سود 14 همتی، پی بر ای فوروارد سهم در کانال 3 محاسبه می شود.
سناریو دیگر نیز آن است که در دوره جاری، «شرانل» سود خالص را همپای تورم سه رقمی (100%) رشد دهد و برای دوره جاری حداقل 16.5 همت سود خالص گزارش کند. در این سناریو نیز پی بر ای فوروارد سهم در دوره 1405 در کانال 3 قرار می گیرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.