فرصت‌هایِ طلایی در گروه فلزی و معدنی

بورس24 : این روزها گروه فلزی و معدنی تحت تاثیر رشد نرخ دلار نیمایی و تحولات بورس کالا در صدر توجه بازار قرار گرفته‌اند و همانطور که قبلا هم اشاره شد، در میان‌مدت بازدهی این دو صنعت می‌تواند بیشتر از شاخص کل باشد. بنابراین ضمن توصیه به مطالعه گزارش فوق، پیشنهاد می‌کنیم حداقل یک سهم قوی از این گروه را در پرتفوی داشته باشید ...

در فولادی‌ها، بازار فولاد مبارکه را بواسطه رقابت سنگین خریداران ورق در بورس کالا، با P/E حدود 7 واحدی می‌خرد و این یعنی سایر اعضای گروه هم باید در P/E فوروارد رشد کنند.

نکته دیگر اینکه با کاهش خاموشی‌ها، انتظار می‌رود شرکت‌ها در شهریور ماه فروش قوی‌تری را نسبت به مرداد ثبت کرده باشند و از این رو روند صعودی در نمادهای قوی گروه می‌تواند تا زمان انتشار گزارش‌های ماهانه ادامه داشته باشد.

در این گروه فخوز با صف خرید میلیاردی و با قدرت بالا موفق به گذر از سقف تاریخی خود در سطوح 280 - 290 تومانی شد و به کانال 300 تومانی راه یافت. بدون تعارف هنوز نمی‌دانیم چه میزان آسیبی به خطوط تولید شرکت وارد شده است اما از نظر مارکتی معتقدیم فخوز بسیار ارزان است. بنابراین محتمل است که رالی فعلی تا قیمت‌های 350 - 360 تومانی ادامه داشته باشد.

البته از دید ما نمادهایی نظیر فغدیر، هرمز، کاوه، فسازان، فرود و تا حدودی ارفع گزینه‌های قوی‌تری از نظر سودسازی هستند. در کنار این نمادها، ذوب هم با توجه به جهش قیمت میلگرد برای نوسان بد نیست.

در گروه سنگ‌آهنی، کگل اصلاح خوبی زد و پس از اتملن پولبک به مقاومت شکسته شده 295 - 300 تومانی، می‌تواند رالی جدیدی را آغاز کند. بازار هنوز پی به پتانسیل‌های بنیادی شرکت نبرده و معتقدیم با رسیدن گزارش 9 ماهه، چشم و گوش بازار نسبت به این سهم بازتر خواهد شد.

کگل سهامدار 35 درصدی شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر است که هنوز به طور کامل به مدار تولید نرسیده. این شرکت در دوره 6 ماهه ۲ برابر کل سال قبل سود محقق کرده و به عدد 4,636 میلیارد تومانی رسیده که خبر خوبی برای کگل است. فغدیر، وکغدیر، ومعادن و وامید نیز هر کدام 10% از سهام شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر را در اختیار دارند.

و نکته آخر اینکه، کگل هنوز افزایش سرمایه قبلی را ثبت نکرده، در مسیر یک افزایش سرمایه دیگر به میزان 38.6% از دو محل سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی سهامداران قرار گرفته است. 

در سوی دیگر واحیا را داریم که برای هفته پیش رو با اصلاح حجم مبنا روبرو خواهد شد. شرکت گزارش 12 ماهه را منتشر کرده و 1 مهر ماه همزمان با گشایش مدارس به مجمع سالانه می‌رود. گفته می‌شود واحیا سیاست تقسیم سود 150 تومانی دارد و برای سال مالی پیش رو می‌تواند 800 تومان سود عملیاتی محقق کند و این یعنی هر نقطه‌ای تا قبل از مجمع عرضه شد، برای خرید جذاب است و توصیه به حضور در صف خرید داریم.

در شرکت‌های تولیدکننده شمش و کنسانتره روی، گزینه خوب کم نیست. در این گروه فرآور در بازدهی کمی عقب مانده و لذا به صف خرید رفتن را توصیه می‌کنیم.

روز یکشنبه نیز، گشایش دو نماد فاسمین و کروی در بازار پایه فرابروس و تابلوی نارنجی را داریم. مدیران این دو شرکت به همراه سازمان بورس ظلمی بزرگی در حق سهامداران این دو شرکت کردند. پیشنهاد ما این است که هر دو سهم را بواسطه عقب‌افتادگی عجیب از رشد بازار بشدت زیرنظر داشته باشید.