بازار در روزهای اخیر، صحنه تقابل دو نیروی متفاوت بوده است: از یکسو، هیجانِ ناشی از شایعاتِ مربوط به واگذاریهایِ بزرگ و تغییراتِ ساختاری که محرکِ اصلیِ نوسانگیریهایِ کوتاهمدت است، و از سوی دیگر، جریانِ سنگینِ پولِ هوشمند که بر پایه «سودهایِ تسعیرِ ارز» و ارزشِ واقعیِ داراییها در حرکت است. در این گزارش، ابتدا به بررسیِ شکافِ قیمتی در گروه خودرویی میپردازیم و سپس با نگاهی به ترازهایِ ارزیِ بانکها، فرصتهایِ بازگشتِ جریانِ نقدینگی را در مقیاسهایِ بزرگتر ترسیم خواهیم کرد.
بورس24 : بازار در روزهای اخیر، صحنه تقابل دو نیروی متفاوت بوده است: از یکسو، هیجانِ ناشی از شایعاتِ مربوط به واگذاریهایِ بزرگ و تغییراتِ ساختاری که محرکِ اصلیِ نوسانگیریهایِ کوتاهمدت است، و از سوی دیگر، جریانِ سنگینِ پولِ هوشمند که بر پایه «سودهایِ تسعیرِ ارز» و ارزشِ واقعیِ داراییها در حرکت است. در این گزارش، ابتدا به بررسیِ شکافِ قیمتی در گروه خودرویی میپردازیم و سپس با نگاهی به ترازهایِ ارزیِ بانکها، فرصتهایِ بازگشتِ جریانِ نقدینگی را در مقیاسهایِ بزرگتر ترسیم خواهیم کرد.
گروه خودرو در بازار چهارشنبه با افزایش تقاضا آغاز کرد اما خیلی زود فشار عرضه غالب شد و کلیه نمادها کندل سرخ بلندی را به نمایش گذاشتند. با این حال در دقایق پایانی با رنج مثبت سنگین در وساپا و تشکیل صف خرید میلیونی در این سهم، ورق برگشت و اکثر نمادها به نقطه ابتدایی معاملات روزانه بازگشتند.
در سایپا شایعه شده که قیمت پایه بلوک بیش از 5 برابر قیمت روز تابلو است ! طبیعتا اگر چنین نرخی به بازار اعلام شود، وساپا و ورنا در کوتاهمدت قفل خواهند شد و بازدهی خوبی خواهند داد اما یک مشکل بزرگ وجود دارد و آنهم این است که اگر قیمت واگذاری غیرمعقول باشد، بلوک این سهم در روز معامله بدون مشتری خواهد ماند !
اما در دو نماد خزامیا و خبهمن روز چهارشنبه شاهد جدال با مقاومتهای کوتاهمدتی بودیم. هر دو سهم برای برگشت به روند صعودی، تنها نیاز به یک رشد 3 درصدی و تثبیت دارند تا بتواند یک رالی جدیدی را استارت بزنند. پیشنهاد میشود کمی زامیاد در سبد داشته باشید؛ چراکه در بازار شایعه شده بخش قابل توجهی از موجودی انبار را در شهریور فروش زده و احتمالا گزارش ماهانه خاص و صورتهای مالی 6 ماهه عجیبی خواهد داشت. 190 و 230 تومان اهداف پیش روی سهم هستند.
و در نهایت اشاره به خگستر داشته باشیم که بصورت مستقیم و غیرمستقیم، مالک 32% وپارس است و طبیعتا از تحولات در این سهم خاص بانکی منتفع میشود. پیشنهاد ما این است که خگستر را زیرنظر داشته باشید و پس از ثبت افزایش سرمایه و تخلیه هیجان فروش، برای یک نوسان خوب اقدام به خرید کنید.
البته خود وپارس هم برای خرید با وجود رشد خیرهکننده اخیر کماکان جذاب است. این بانک در دوره 6 ماهه حدود 36 هزار میلیارد تومان (به ازای هر سهم 72 تومان) سود تسعیر ارز شناسایی خواهد کرد. وپارس در دوره 3 ماهه 8 تومان سود ساخته و در مجموع دوره 6 ماهه با سود تسعیر نرخ ارز میتواند مجموع سود خود را به 95 تا 100 تومان برساند !
گزینه دوم خرید، وبملت است که اگر بتواند از مقاومت 165 تومانی عبور کند، میتواند در یک رالی سرعتی قیمتهای 200 تومانی را لمس کند. خالص ارزش داراییهای ارزی این بانک حدود 7.6 میلیارد دلار است. بنابراین در یک نگاه محافظهکارانه، وبملت در انتهای دوره 6 ماهه میتواند 240 همت (به ازای هر سهم 70 تومان) سود تسعیر ارز شناسایی کند.
ونوین گزینه سوم است که شایعاتی از واگذاری بلوک 1 درصدی توسط وساخت دارد. پس وساخت هم گزینه میشود و در منفیها میتواند مورد توجه باشد. جدا از بحث بلوک، ونوین از نظر عملیاتی یکی از قویترین بانکهای کشور است.
و در نهایت اشاره به دوقلوهای وبصادر و وتجارت داشته باشیم. هر دو سهم تراکم اصلاحی خوبی ساختند و به نظر یک نوسان خوب کوتاهمدتی داشته باشند. بهخصوص وبصادر که در این مقطع با آگهی بلوک پالایشیها، میزان دارایی خود را به رخ بازار کشیده است. البته این بلوکها احتمالا مشتری ندارند اما از نظر روانی اثرگذار است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.