زیر مجموعه «عالیس» در فرابورس پذیرفته شد

به گزراش کدال نگر بورس24 ، شرکت  بهار رز عالیس چناران از پذیرش مشروط  شرکت چشمه نوشان خراسان در بازار فرابورس خبر داد.

بر این اساس اعلام شد اقدامات ذیل جهت طی مراحل قانونی ضروری است:

الزامات حقوقی و ساختاری:

تبدیل شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و ثبت شرکت به‌عنوان ناشر فرابورسی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.

تکمیل اطلاعات و افشای جزئیات در امیدنامه نهایی، شامل آخرین وضعیت پروژه خط جدید تولید دوغ اسپتیک (شرح پروژه، کل مخارج پیش‌بینی‌شده و انجام‌گرفته، درصد پیشرفت مالی و فیزیکی، تاریخ شروع، بهره‌برداری و نحوه تأمین مالی).

افشای اهم قرارداد با شرکت «توسن پخش ستاره کیش» با موضوع توزیع و فروش محصولات شرکت.

آخرین وضعیت بهره‌برداری از شرکت «نیکرز عالیست غرب» و برنامه‌های آتی جهت تغییرات احتمالی در ترکیب سهامداری آن.

تعهدات و الزامات عمده سهامداران:

درج تعهدات سهامداران عمده در خصوص آثار مالی احتمالی دعاوی حقوقی، مغایرت در حساب‌ها یا تعهدات، بدهی‌ها و تعدیلات احتمالی در فرآیند ارزش‌گذاری شرکت.

عرضه مازاد بر میزان مقرر در صورت جلسه هیأت پذیرش با هماهنگی معاونت بازار فرابورس.

قبول و جبران کلیه آثار مالی و حقوقی بدهی‌های احتمالی و معوق شرکت از قبیل دعاوی حقوقی، بدهی‌های مالیاتی، بدهی‌های بیمه‌ای، صورت تطبیق با اشخاص و… و همچنین تعهدات و بدهی‌های افشا نشده مربوط به پیش از عرضه اولیه.

انجام قیمت‌گذاری منصفانه و عدم انتقال منافع بین شرکت‌های گروه به‌منظور رعایت حقوق همه سهامداران به شکل یکسان.

عرضه ۲۵ درصد سهام در فرآیند عرضه اولیه و اختصاص آن به بازارگردان.

صدور اوراق اختیار فروش با تأیید فرابورس ایران در زمان عرضه اولیه و انعقاد قرارداد با حداقل یک بازارگردان.

عدم تأسیس شرکت مشابه و انجام فعالیت جداگانه (موازی) در حوزه فعالیت شرکت.

تولید گروه محصولات دوغ و نوشابه در احپام بیشتر از ۳۳۰ میلی‌لیتر و در انواع بسته‌بندی صرفاً در اختیار شرکت چشمه نوشان خراسان.

عدم واگذاری حداقل ۷۰ درصد از سهام شرکت چشمه نوشان خراسان.

تفکیک منصفانه هزینه‌ها از جمله تبلیغات و تصفیه خانه در سنوات آتی بین شرکت‌های گروه عالیست.

قراردادها و تفاهم‌نامه‌های کلیدی:

قرارداد با شرکت «رزین فرم چناران»: با موضوع خرید درب و پریفرم (قرارداد بلندمدت حداقل ۱۰ ساله با شرط تمدید خودکار، لزوم تعیین نرخ خرید براساس فرمول قیمت‌گذاری مشخص، و عدم امکان تغییر در مفاد قرارداد بدون تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت چشمه نوشان خراسان).

قرارداد با شرکت توزیع‌کننده (توسن پخش ستاره کیش): با موضوع توزیع و فروش محصولات (قرارداد بلندمدت ۱۰ ساله، تعیین نرخ فروش محصولات توسط تولیدکننده و تعیین حاشیه سود مشخص برای شرکت توزیع‌کننده).

قرارداد سه‌جانبه فیمابین شرکت‌های بهار رز عالیست چناران، چشمه نوشان خراسان و نیک رز چناران: بابت کلیه برندها و علائم تجاری تحت مالکیت هر یک از شرکت‌ها (حق استفاده از برند عالیست بدون حق سلب از سه شرکت، و بهره‌برداری از برند و علائم تجاری به‌صورت مادام‌العمر و بدون پرداخت وجه).

سایر الزامات و تأییدیه‌ها:

اخذ تأییدیه حسابرس در خصوص استقلال هزینه‌های مربوط به حامل‌های انرژی و همچنین تسهیم منصفانه هزینه تبلیغات فیمابین شرکت‌های بهار رز عالیست چناران و نیک رز چناران.

ارسال اظهارنظر مشاور حقوقی شرکت در خصوص دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت در امیدنامه.

ارسال اطلاعات سهامداری شرکت به “شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجه” جهت ثبت سهام پس از ثبت شرکت نزد سازمان بورس.

اخذ قفل سخت‌افزاری (توکن) و انتشار اطلاعات مالی و عملیاتی شرکت با هماهنگی “مدیریت نظارت بر ناشران بازار اولیه و اوراق بهادار”.