درک دقیق و صحیح از دامیننس بیت‌کوین و تتر، می‌تواند به‌عنوان ابزاری بسیار مفید در تحلیل وضعیت بازار عمل کند. این شاخص‌ها کمک می‌کنند تا سرمایه‌گذاران رفتار دیگر بازیگران بازار را بهتر بشناسند و تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ کنند.
بورس24 : سرویس ارز دیجیتال: بازار ارزهای دیجیتال یکی از پیچیده‌ترین و پویاترین بازارهای مالی است که در آن، عوامل مختلفی می‌توانند قیمت رمزارزها را تحت تأثیر قرار دهند.
یکی از ابزارهای تحلیلی که در سال‌های اخیر توجه تحلیل‌گران را به خود جلب کرده، شاخص دامیننس (Dominance) است؛ به‌ویژه دامیننس تتر (USDT) و دامیننس بیت‌کوین (BTC). در این مقاله به بررسی دقیق ارتباط بین این دو شاخص و تأثیر آن‌ها بر قیمت بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها می‌پردازیم.
دامیننس چیست و چرا اهمیت دارد؟
دامیننس در لغت به‌معنای "سلطه" یا "چیرگی" است و در بازار ارز دیجیتال، درصد سهم یک رمزارز خاص از کل ارزش بازار کریپتو را نشان می‌دهد. به‌عبارتی، دامیننس بیت‌کوین یعنی چه درصدی از کل ارزش بازار رمزارزها در اختیار بیت‌کوین است. دامیننس تتر هم همین معنا را دارد، با این تفاوت که سهم تتر، استیبل‌کوین محبوب بازار را نشان می‌دهد.
افزایش یا کاهش دامیننس هر رمزارز، می‌تواند دیدگاه خوبی نسبت به وضعیت سرمایه‌گذاران و روانشناسی بازار به ما بدهد.
دامیننس بیت‌کوین: شاخصی برای سنجش ریسک‌پذیری بازار
دامیننس بیت‌کوین به‌طور مستقیم با رفتار سرمایه‌گذاران در بازار مرتبط است. وقتی دامیننس BTC افزایش پیدا می‌کند، به این معناست که سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به نگهداری بیت‌کوین نسبت به آلت‌کوین‌ها دارند. این معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که ریسک بازار افزایش یافته و سرمایه‌گذاران به‌دنبال دارایی امن‌تری هستند. بیت‌کوین، به‌عنوان پادشاه رمزارزها، در چنین مواقعی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید: تأثیر سیاست‌های فدرال رزرو بر بازار ارزهای دیجیتال
برعکس، زمانی که دامیننس بیت‌کوین کاهش پیدا می‌کند، به‌معنای آن است که پول به سمت آلت‌کوین‌ها در حال حرکت است. این معمولاً در دوره‌های رشد یا شور و هیجان بازار (Bull Run) اتفاق می‌افتد.
نکته مهم:
افزایش دامیننس بیت‌کوین معمولاً با کاهش قیمت آلت‌کوین‌ها همراه است.
کاهش دامیننس بیت‌کوین در بسیاری موارد نشان‌دهنده شروع فصل آلت‌کوین‌ها (Altseason) است.
دامیننس تتر: ترس در بازار را می‌سنجید
تتر (USDT) استیبل‌کوینی است که ارزش آن به دلار آمریکا وابسته است. افزایش دامیننس تتر معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران سرمایه خود را از رمزارزهای نوسانی خارج کرده و به حالت نقد در تتر نگه می‌دارند. به‌عبارتی، افزایش دامیننس تتر نشان‌دهنده خروج سرمایه از بازار پرریسک به سمت امن‌ترین دارایی دیجیتال است.
زمانی که دامیننس تتر افزایش می‌یابد، اغلب می‌توان برداشت کرد که سرمایه‌گذاران منتظر نوسان نزولی بیت‌کوین یا سایر رمزارزها هستند و می‌خواهند از ضرر احتمالی در امان بمانند.
نکته کلیدی:
افزایش دامیننس تتر = افزایش ترس و احتیاط در بازار
کاهش دامیننس تتر = ورود مجدد سرمایه به بازار رمزارزها و احتمال رشد قیمت
رابطه دامیننس تتر و بیت‌کوین با قیمت بیت‌کوین
یکی از الگوهای رفتاری مهم در تحلیل بازار ارز دیجیتال، بررسی همزمان دامیننس BTC و USDT است. در بسیاری از مواقع، با بررسی همزمان این دو شاخص می‌توان تصویر دقیق‌تری از آینده نزدیک قیمت بیت‌کوین به دست آورد.
سناریوهای محتمل:
1. افزایش دامیننس بیت‌کوین و کاهش دامیننس تتر
این سناریو معمولاً با افزایش قیمت بیت‌کوین همراه است. در این حالت، سرمایه‌گذاران از حالت نقد (تتر) خارج شده و وارد بیت‌کوین می‌شوند.
2. کاهش دامیننس بیت‌کوین و افزایش دامیننس تتر
این ترکیب هشدار کاهش قیمت بیت‌کوین را می‌دهد. سرمایه‌گذاران در حال خروج از بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها هستند و پول را به تتر تبدیل کرده‌اند.
3. کاهش همزمان دامیننس بیت‌کوین و تتر
این شرایط نشان می‌دهد که سرمایه از بیت‌کوین و تتر به سمت آلت‌کوین‌ها در حال حرکت است. در چنین وضعیتی، می‌توان انتظار رشد قوی در آلت‌کوین‌ها را داشت.
4. افزایش همزمان دامیننس بیت‌کوین و تتر
این ترکیب ممکن است نشانه‌ای از سردرگمی یا تردید بازار باشد. بخشی از سرمایه به سمت بیت‌کوین می‌رود و بخشی دیگر نقد باقی می‌ماند.
بیشتر بخوانید: انواع شاخص توتال (Total) در بازار ارزهای دیجیتال و اهمیت آن‌ها در تحلیل بازار
تأثیر این شاخص‌ها بر آلت‌کوین‌ها
آلت‌کوین‌ها معمولاً بیشترین واکنش را نسبت به تغییرات دامیننس نشان می‌دهند. به‌عنوان مثال:
در زمان رشد دامیننس بیت‌کوین، بیشتر آلت‌کوین‌ها دچار ریزش یا رکود می‌شوند.
در دوره کاهش دامیننس بیت‌کوین و تتر، آلت‌کوین‌ها بیشترین رشد قیمتی را تجربه می‌کنند.
افزایش دامیننس تتر اغلب موجب فروش گسترده در آلت‌کوین‌ها می‌شود.
بنابراین، ترکیب تحلیل دامیننس‌ها با پرایس‌اکشن و سطوح تکنیکال می‌تواند استراتژی مناسبی برای معامله‌گران حرفه‌ای باشد.
دامیننس‌ها، نبض روانشناسی بازار
درک دقیق و صحیح از دامیننس بیت‌کوین و تتر، می‌تواند به‌عنوان ابزاری بسیار مفید در تحلیل وضعیت بازار عمل کند. این شاخص‌ها کمک می‌کنند تا سرمایه‌گذاران رفتار دیگر بازیگران بازار را بهتر بشناسند و تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ کنند.
پیشنهاد می‌شود معامله‌گران به‌جای تمرکز صرف بر روی قیمت، شاخص‌های تکمیلی همچون دامیننس‌ها را در تحلیل‌های خود لحاظ کنند تا دیدی جامع‌تر و حرفه‌ای‌تر نسبت به حرکات احتمالی بازار داشته باشند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.