حال «آریا» در بورس خوب است؟

بورس24 : سطح قیمتی 8300 الی 8400 تومان یکی از کم ریسک ترین مناطق ورود به سهم «آریا» است. همانطور که در تصویر زیر پیداست» در تایم فریم هفتگی، در این منطقه شاهد تلاقی چندین سیگنال مثبت تکنیکالی هستیم:

-    نخست آن که این منطقه در گذشته، به عنوان مقاومت فعال بوده و اکنون پس از شکست، به حمایت تبدیل شده است.

-    دو آنکه لول 50% فیبوناچی موج اصلی که از مناطق حائز اهمیت حمایتی است، در این منطقه با سطح حمایتی تلاقی دارد و

-    میانگین متحرک بلندمدت 40 هفته ای نیز به این منطقه رسیده!

بنابراین در صورت رسیدن قیمت به این سطح، انتظار می رود به این منطقه به خوبی واکنش نشان دهد.

9 نکته مهم درباره آخرین صورت مالی آریا ساسول

شرکت «پلیمر آریاساسول» اخیرا صورت های مالی عملکرد 1403 را روانه سامانه کدال بورس کرده و مهمترین پوینت های بنیادی این گزارش به شرح زیر بوده است:

-    ارزش درآمدهای سالانه «آریا» با رشد 49% نسبت به دوره مشابه به حوالی 50.5 همت رسیده است. برای دوره 1404 رقم درآمدی 63.5 همت را تارگت کرده که خب! برای تحقق این رقم باید ماهانه به طور میانگین 5.2 الی 5.3 همت درآمد وارد بیزینس شود.

-    در این دوره 12 ماهه «آریا» مجموعا 1.194.950 تن محصول در بازار های هدف داخلی و صادراتی فروخته که خب! در قیاس با دوره مشابه از رشد 32 هزار تنی حکایت دارد. عمده این رشد درآمدی از محل رشد نرخ فروش محصولات حاصل شده است.

-     پلی اتیلن سبک با سهم 43% در سبد درآمدی، محصول استراتژیک «آریا» محسوب می شود. مارجین ناخالص این محصول برابر با 40% بوده و میانگین نرخ معاملاتی این محصول در 12 ماهه 1403 در بازار داخل و صادراتی به ترتیب برابر با 52.1 و 53.3 میلیون تومان گزارش شده که در قیاس با دوره مشابه به ترتیب 62% و 47% افزایش یافته است.

-    پلی اتیلن متوسط و سنگین با حاشیه سود ناخالص 28%، نیز دیگر محصول کلیدی «آریا» بوده که تقریبا 34% از سبد درآمدی را به خود اختصاص داده. نرخ های داخلی و صادراتی این محصول در دوره 1403 نسبت به 1402 به ترتیب 35% و 21% رشد را ثبت کرده اند.

-    سود عملیاتی بیزینس در سطح 15 همت گزارش شده! تقریبا 3.8 همت بیش از دوره مشابه. همچنین ماحصل عملکرد «آریا»، سود خالصی به ارزش 14 همت بوده که خب! در قیاس با دوره 1402 بیش از 3 همت رشد داشته است. با احتساب سرمایه اسمی 1.37 همتی، سود هر سهم سهامداران نیز برابر با 1.023 تومان محاسبه شده است.

-    با این سود، مانده حساب سود انباشته بیزینس به بیش از 16.4 هزار میلیارد تومان رسیده و فرصت خوبی برای افزایش سرمایه از این محل و انتقال این سود به فعالیت های عملیاتی و یا سرمایه گذاری فراهم شده است.

-    وضعیت نقدینگی «آریا» مثبت ارزیابی می شود! دو فاکتور سرمایه در گردش (مثبت 9.5 همت) و خالص وجوه نقد عملیاتی (مثبت 10.3 همت) در وضعیت مطلوبی قرار داشته و عملا ریسک نقدینگی پیرامون بیزینس مشاهده نمی شود. همچنین سرفصل دارایی های جاری (22.2 همت) نسبت به کل بدهی ها (15.5 همت)، تقریبا 6.7 همت مازاد بوده و این یعنی تمام بدهی ها از محل دارایی های جاری قابلیت تسویه دارند! ریسک مالی عملا صفر است. در ضمن، سهم بدهی ها در ساختار سرمایه نیز کمتر از 50% است ( معادل 46.4% از کل منابع از محل بدهی ها تامین شده).

-    همچنین در صورت جریانات نقدی، مبلغ 8.8 هزار میلیارد تومان به عنوان جریانات نقدی آزاد گزارش شده که خب! گویای دست باز مدیریت «آریا» در اجرا و تکمیل پروژه های توسعه ای و ورود به فرصت های سرمایه گذاری جدید است.

-    همچنین برآورد شده که تا انتهای دوره 1404، طرح توسعه احداث کوره دهم الفین به پایان برسد. ثمره این طرح، افزایش تناژ تولید و کاهش هزینه های تعمیرات و انرژی و در نتیجه بهای تمام شده خواهد بود.