سود ۵۳ درصدی سهام شپنا در ۳۶ روز | انگیزه بورسی‌ها از هجوم به این سهم چیست؟

بورس24 : «پالایش نفت اصفهان» در روز های اخیر یکی از لیدرهای اصلی بورس تهران بوده و در اکثر روزهای معاملاتی، صف خرید سنگینی در بورس داشته است.

از زمانی که سهم به کف حمایتی 300 تومان رسید، تا تاریخ 14 مهر 1404 یعنی ظرف مدت 36 روز، بازدهی تقریبا 53% برای سهامداران این سهم ثبت شده است!

اما بازار چه در «شپنا» می بیند؟

سرمایه گذاران با بررسی صورت های مالی و گزارشات ماهانه این شرکت دریافته اند که:

-    در 6 ماهه اخیر، روند درآمدها در «شپنا» اکثرا صعودی بوده و از 60 همت در فروردین ماه به حوالی 65 همت در شهریور رسیده است، 
-    درآمدهای فصل بهار در سطح 162 همت بوده! حال آنکه درآمدهای فصل تابستان با رشد 30.5 همتی، به بیش از 192.4 همت رسیده، 
-    در نیمه نخست 1404 شرکت توانسته جهش درآمدی 48% معادل 115.5 همت را ثبت کند! 
-    میانگین رقم درآمد ماهانه شرکت در 1404 نسبت به 1403 رشد 19.2 همتی (تقریبا 20 همت) را ثبت کرده! 
-    محصول استراتژیک شرکت یعنی نفت گاز نسبت به دوره مشابه با نرخی 46% بالاتر معامله می شود، 
-    دومین محصول کلیدی شرکت یعنی بنزین نیز با نرخ 42% بالاتر از دوره مشابه برای مشتریان فاکتور می شود، 
-    در صورت های مالی فصل بهار شرکت توانسته با رشد درآمدها و کنترل اثربخش هزینه ها، جامپ 258% سود ناخالص را گزارش کند، 
-    رشد 326% سود خالص در فصل بهار توجه بازار به «شپنا» را جلب کرده و شرکت پتانسیل تکرار این اعداد را دارد، 

از بودجه جذاب «شپنا» نمی توان گذشت!

«شپنا» در اسکیل 9 ماهه برآورد کرده 546.8 همت درآمد کسب کند. در تابستان با کسب 192.4 همت توانسته از این بودجه سبقت بگیرد و عملا 35% از درآمد کل را کاور کند! بنابراین پتانسیل تعدیل مثبت در این سهم دیده می شود.

اگر فرض را بر پوشش همین بودجه بگذاریم، رقم درآمدهای سالانه در سطح 707 الی 710 همت خواهد بود. حاشیه سود خالص «شپنا» در بهار برابر با 9% بوده و این یعنی اگر این حاشیه سود تکرار شود، در اسکیل سالانه سود «شپنا» به حوالی 63 همت خواهد رسید! حال آنکه سود خالص دوره قبل برابر با 32 همت بوده! بنابراین شرکت در اسکیل سالانه پتانسیل رشد تقریبا 100% سود خالص وجود دارد.