معرفی ۶ نماد استراتژیک با پتانسیل جهش قیمتی در گروه‌های متنوع

بورس24 : در بازاری که به دنبال جهت‌گیری جدید و جابجایی نقدینگی است، تفاوت میان یک معامله‌گر عادی و یک حرفه‌ای، در توانایی شناساییِ ارزش‌های پنهان نهفته است. ما در این گزارش، با تمرکز بر تحلیلِ دقیقِ جریان‌های نقدی، ظرفیت‌های تولید و ارزیابیِ قیمت‌های منصفانه، ۶ نماد استراتژیک را از گروه‌های متنوع صنایع شناسایی کرده‌ایم. این گزینه‌ها، برآمده از نقاطی هستند که در آن‌ها "سودسازی واقعی" با "قیمت‌های بسیار ارزان" تلاقی کرده است. اگر به دنبال ورود به جای درست و در زمان مناسب هستید، این تحلیلِ چندجانبه، نگاهی دقیق به پتانسیل‌های رشد این ۶ سهم در بازه‌ زمانی میان‌مدت خواهد بود.

در گروه دوده صنعتی، شصدف یکی از گزینه‌های جامانده از رشد اخیر است که این روزها با صف خرید پیش می‌رود. این شرکت با ظرفیت اسمی تولید 60 هزار تن، سال گذشته حدود 49 هزار تن دوده تولید کرد و 46 هزار تن آن را به فروش رساند. شصدف در 3 ماه بهار امسال، 9,800 تن تولید و 10,500 تن با میانگین نرخ هر تن 115 میلیون تومان فروخته است. بودجه 9 ماهه پیشِ رو تولید و فروش 42 هزار تن دوده می‌باشد که متوسط ماهانه  4,660 تن را نیازمند است. شرکت در تیر ماه 4,700 تن تولید کرده و 2,500 تن به فروش رسانده است. نرخ فروش تیر ماه 125.5 میلیون تومان بوده است. چنانچه نرخ فروش دوده برای 9 ماه باقی‌مانده از سال با رشد 10 درصدی لحاظ کنیم که به ‌نظر پتانسیل رشد بیشتری با توجه به چشم‌انداز دلار و نفت خواهد داشت؛ با فرض فروش 38 هزار تن دوده، سود 640 میلیارد تومانی (به ازای هر سهم 320 تومان) برای 9 ماهه قابل تصور می‌باشد. شرکت در 3 ماه ابتدای سال 85 تومان سود ساخت و این یعنی حوالی 400 تومان سود برای کل دوره در دسترس خواهد بود. قیمت تابلو 1,260 تومان وP/E=3.2  واحد ... !! شصدف از نظر تکنیکی هم فضای خوبی دارد و می‌توان تارگت 1,600 تومانی را در کوتاه‌مدت و 2,100 تومان برای میان‌مدت را برایش متصور بود.

در گروه سنگ‌آهنی طی روزهای اخیر بارها از کگل صحبت کردیم و گفتیم که این سهم پتانسیل پنج‌گانه: جهش قیمت گندله، زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر ضرایب کنسانتره و گندله در بورس کالا، برآورد 28 همت سود برای امسال و بیش از 50 همت سود برای سال آتی، بهره‌برداری از پروژه توسعه آهن گل‌گهر با ظرفیت تولید سالانه 3 میلیون تن ورق و تشکیل دو الگوی جذاب همزمان سر و شانه معکوس و پرچم را در دل خود دارد. از دید ما کگل طی بازه زمانی یکساله جای رشد 2 برابری از قیمت‌های فعلی را دارد که انصافا بازده کمی نیست و نباید به سادگی از کنارش گذاشت. البته واحیا و وکغدیر هم قابلیت‌های خوبی برای رشد دارد اما احساس می‌کنیم کگل گزینه تر و تمیز و مرتب‌تری است.

در گروه پتروشیمی، بوعلی یکی از جذاب‌ترین و کم‌ریسک‌ترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری است. این شرکت در 3 ماه ابتدای دوره با فروش 25 هزار میلیارد تومانی، 472 تومان سود ساخت، بیش از 6 برابر دوره مشابه سال قبل. فروش تیر ماه نیز 8,830 میلیارد تومان بوده و برای امسال احتمالا بیش از هزار تومان سود داشته باشد. بنابراین قیمت باید به سطوح بیش از 4 هزار تومانی برسد. در کنار بوعلی، دو نماد مارون و پارس را هم در این قیمت‌ها جذاب می‌بینیم.

در گروه محصولات شیمیایی، شکام کماکان می‌تازد؛ چراکه اتفاقات مثبت در این شرکت متوقف نمی‌شود ! شکام در 3 ماه ابتدایی دوره با فروش 2,956 میلیارد تومانی به 40 تومان سود رسید. فروش تیر ماه نیز 1,289 میلیارد تومان بود که بالاتر از میانگین 3 ماه نخست است. شکام برای امسال حداقل 200 تومان سود دارد و این یعنی باید حرکت سهم به سمت قیمت‌های 800 تا 900 تومان را داشته باشیم. در این گروه شیران هم گزینه جالبی است و به زودی رالی دیگری را رقم خواهد زد.

در بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگی، مهرگان شاید یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های بازار باشد. قیمت سهم 880 تومان است. سود سال گذشته 161 تومان بوده و هنوز مجمع سالانه برگزار نشد. گفته می‌شود مهرگان در مجمع 150 تومان تقسیم سود دارد. سود امسال نیز حوالی 200 تومان خواهد بود. بنابراین P/E فوروارد مهرگان حوالی 3.7 است که انصافا عدد جذابی است. به لحاظ تکنیکی هم کف قیمت 800 تومانی است و بارها نشان داده که در این سطوح حمایت می‌شود.

و سر آخر به نماد تکیمیا از گروه تامین سرمایه می‌رسیم که شرایط جالبی در سودسازی دارد. این شرکت در 3 ماه ابتدای دوره 23 تومان سود محقق کرده است. اگر وضعیت شرکت را خطی نگاه کنیم، یعنی سود 100 تومانی برای کل دوره 12 ماهه در دسترس خواهد بود. P/E سهم حوالی 2.6 واحد است و طبیعتا خرید در این قیمت‌ها ریسک خاصی نخواهد داشت.