اگر به دنبال شکار سهام خوب هستید، این گزارش را از دست ندهید ...

بورس24 : اصلاح‌های بازار در مسیرهای صعودی، معمولاً نه سیگنال خروج، که فرصتِ جابجایی سبد هستند. گزارش امروز نگاهی است به گروه‌هایی که با وجود فشار عرضه‌های مقطعی، بنیاد سودآوری‌شان از قوت کافی برخوردار است: فولادی‌هایی که فروش تابستانی قوی دارند، هلدینگی با پتانسیل جهش سود و سیاست تقسیم حداکثری، سهمی با محرک دارایی غیرعملیاتی و در نهایت دارویی‌هایی که صف خریدشان هنوز منطقی است. اگر به دنبال پاسخ این سوال هستید که پول تازه‌نفس در اصلاح فعلی کجا را هدف می‌گیرد، این گزارش نقشه راه شماست.

در گروه فولادی، اصلاح قیمت‌ها فرصتی برای خرید خواهد بود. این اصلاح و دست‌به‌دست شدن می‌تواند انرژی جدیدی را برای رالی بعدی فولادی‌ها ایجاد کند. در این گروه شمش‌سازان کماکان گزینه‌های خوبی هستند. فسازان، کاوه و هرمز بهترین نمادهای فولادی با چشم‌انداز سود قوی هستند که تابستان امسال را تا به اینجا با فروش خوب پشت‌سر گذاشته‌اند.

البته چدن هم گزینه جذابی است. این شرکت مالک 57% فسازان است و به نظر گزینه جالبی برای خرید در قیمت‌های 300 و کمتر از 300 تومان باشد؛ چراکه چدن با مفروضات فعلی و تقسیم سود منطقی در مجمع فسازان، می‌تواند برای امسال نزدیک به 90 تومان سود بسازد و این یعنی P/E حدود 3 واحدی دارد.

در بین هلدینگ‌ها یکبار دیگر از شستا صحبت می‌کنیم که احتمالا در دوره 12 ماهه منتهی به 31 خرداد حوالی 35 تومان سود ساخته باشد. برآورد حداقلی ما این است که با این تحولات در ستاره خلیج‌فارس، شستا برای امسال به سود 60 تومانی برسد اما برخی معتقدند اگر کرک‌اسپردها در همین سطوح باقی بماند، شستا ممکن است حتی تا 100 تومان سود بسازد که عدد بسیار عجیب و قابل تاملی است و می‌تواند عاملی برای حرکت سهم به سمت تارگت حداقلی 330 تومانی باشد. به نظر اگر به دنبال یک گزینه نقدشونده و نسبتا مطمئن با سیاست تقسیم سود حداکثری و زمان پرداخت کوتاه هستید، شستا گزینه بسیار مناسبی باشد.  

البته وغدیر هم گزینه جالبی است. سهمی که سال مالی منتهی به 30 اذر دارد و با مارکت حدود 355 هزار میلیارد تومانی، طی دو مجمع پیشِ رو حدود 140 همت تقسیم سود دارد. البته انتظار حرکت انفجاری از سهم را نداریم اما گزینه بسیار جذابی برای حقوقی‌ها خواهد بود و انتظار داریم به مرور قیمت‌های 52 هزار تومانی را در وغدیر داشته باشیم.

در تک سهم‌ها، وبیمه پس از یک نوسان خوب و کمی اصلاح قیمت، در حال حجم گرفتن برای رالی بعدی است. در این سهم شایعاتی مبنی بر فروش ملک در جریان است که اگر به حقیقت بپیوندد، بیش از ارزش بازار فعلی، شناسایی سود رقم خواهد خورد ! بنابراین اگر اهل ریسک هستید، پیشنهاد می‌شود وبیمه را در قیمت‌های 200 تومانی زیر نظر داشته باشید. مارکت شرکت 3 همت است و کل شناوری آن 1.8 میلیارد سشهم است که بیش از یک سوم آن طی 10 جلسه معاملاتی اخیر دست‌به‌دست شده است.  

در گروه دارویی کماکان یکسری از نمادها با شرایط قفلی در صف خرید پیش می‌روند. از دید ما 5 نماد دجابر، تیپیکو، دبالک، بیوتیک و درازک تا 10% بالاتر از قیمت‌های فعلی هم برای خرید مناسبند و این یعنی عرضه احتمالی صف آنها فرصت خرید است. البته در دجابر حتی تا 20% بالاتر هم مشکلی نیست؛ چراکه شرکت برای امسال قابلیت رسیدن به سود حداقلی 1,000 تومانی را دارد و این یعنی نقطه تعادل نمی‌تواند کمتر از 4 هزار تومان باشد. البته منفی نمادهایی نظیر دشیمی، ددانا، دزاگرس و دپارس هم برای خرید جذاب است.