در این گزارش به تحلیل طیفی از نمادهای دو گروه بزرگ بازار میپردازیم که هیچ اشتراکی در منطق بنیادی و معاملاتی با یکدیگر ندارند؛ تنها وجه مشترکشان این است که هر دو این روزها زیر ذرهبین بازارند. گروه فولادی با سودآوری قابل اتکا و ظرفیتهای فعال و خودروییهایی که در این مقطع بر مدار اخبار تودلی نوسان میکنند. یعنی رشد از جنس بنیاد در برابر بازی از جنس خبر، در همین گزارش مورد قضاوت قرار میگیرد.
بورس24 : در این گزارش به تحلیل طیفی از نمادهای دو گروه بزرگ بازار میپردازیم که هیچ اشتراکی در منطق بنیادی و معاملاتی با یکدیگر ندارند؛ تنها وجه مشترکشان این است که هر دو این روزها زیر ذرهبین بازارند. گروه فولادی با سودآوری قابل اتکا و ظرفیتهای فعال و خودروییهایی که در این مقطع بر مدار اخبار تودلی نوسان میکنند. یعنی رشد از جنس بنیاد در برابر بازی از جنس خبر، در همین گزارش مورد قضاوت قرار میگیرد.
در گروه فلزات اساسی، فولاد مبارکه بعد از اصلاح قوی اخیر و بواسطه جاماندگی از رشد بازار، مورد توجه قرار گرفته و برخی معتقدند پتانسیل بازدهی 20 درصدی از سطوح فعلی را دارد. برخی معتقدند شرکت برای امسال حوالی 60 تومان سود دارد اما فعلا سود بیش از 45 تا 50 تومان برای فولاد متصور نیستیم.
شرکت روز یکشنبه شفافسازی زد و خبر از انعقاد یک قرارداد درونگروهی با فولاد هرمزگان داد. بر اساس این قرارداد معین شده که فولاد برای سال جاری 1.5 میلیون تن اسلب از هرمز خریداری کند و در ازای آن مواد اولیه شامل گندله و آهن اسفنجی را در قالب تهاتر تامین کند.
نکته خاص اینکه کل ظرفیت تولید هرمز 1.5 میلیون تن است و این یعنی قرار است شرکت برای امسال بیش از ظرفیت اسمی و عملی فعالیت کند. نمیدانیم چرا عرضه در هرمز بالا رفت اما معتقدیم با این اتفاق هرمز برای امسال میتواند حداقل 80 تومان سود بسازد و این یعنی افت قیمت سهم فرصت خرید خوبی خواهد بود.
در کنار این دو نماد، پیشنهاد میکنیم در صف خرید فغدیر نیز حضور داشته باشید. فغدیر همچون فولاد یکی از جاماندههای بزرگ بازار است که از قضا هیچ آسیبی هم از جنگ ندیده و P/E فوروارد 3 واحدی دارد.
در گروه خودرویی، با صحبتهای اخیر سخنگوی وزیر صمت میتوان گفت که عرضه سایپا تقریبا قطعی شده و برای امسال تحولات و جابجاییهایی را در این مجموعه خواهیم داشت. البته بین عرضه سهام دولت در سایپا و بحث تودلیها تفاوت وجود دارد و قضیه کمی پیچیده است.
فعلا بازار با همین خبر و البته بواسطه جاماندگی گروه خودرویی از بازار، بازی نوسانی در 3 سهم خساپا، وساپا و ورنا را استارت زده و لذا خرید با دید نوسانگیری استراتژی بدی نیست.
در کنار این 3 نماد، خپارس هم میتواند با بحث تجدید ارزیابی یک حرکت به سمت قیمتهای 180 تومانی داشته باشد. اما از نظر بنیادی با مشکلات عدیدهای روبرو است و طبیعتا ریسک معاملاتی بالایی دارد.
در خگستر هم واگذاری سهام تودلی را خواهیم داشت و فکر میکنیم در این موج بتواند تا مرز قیمتهای 400 تومانی رشد کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.