سیگنال‌های خرید از صنایع مختلف بازار

بورس24 : بازار در حال دست‌به‌دست شدن نقدینگی در میان گروه‌هایی است که با کاتالیزورهای بنیادین و تکنیکال همراه شده‌اند. از جهش سودآوری ۱۰۰ درصدی در گروه ماشین‌آلات و تحرکات جدی پیرامون افزایش سرمایه‌های سنگین خودرویی تا اثر مستقیم مجامع پتروشیمی بر هلدینگ‌های تخصصی و رونق فروش در شرکت‌های زراعی و سیمانی، همگی نشان از پتانسیل بالای بازار برای ثبت بازدهی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت دارند. در ادامه، بررسی چیدمان سبد و گزینه‌هایی که با تکیه بر گزارش‌های ماهانه و اصلاح‌های تکنیکالی، در آستانه ورود به مسیر صعودی قرار دارند، ارائه شده است.

در گروه ماشین‌آلات بارها درخصوص نمادهایی نظیر تایرا، لبوتان و الکتروماد صحبت شده است. هنوز هر 3 هم در نقاط جذابی برای سرمایه‌گذاری قرار دارند. اما امروز درخصوص یک نماد جدید به نام انتخاب صحبت می‌کنیم که البته از بازار اول فرابورس به بازار دوم منتقل شده است. انتخاب سال مالی منتهی به 30 آذر دارد و در دوره 6 ماهه با رشد نزدیک به 100 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به سود 85 ریالی رسیده است. براورد تحلیلگران این است که انتخاب برای امسال حوالی 10 همت (به ازای هر سهم 650 ریال) و برای سال مالی بعد به 18 همت (به ازای هر سهم 1,100 ریال) سود دست یابد. قیمت تابلو 190 تومان است و با توجه به شناور اندک 5 درصدی، به نظر گزینه جالبی برای خرید چه به دید نگهداری میان‌مدت و حضور در مجمع و چه برای نوسان کوتاه‌مدتی باشد.

در گروه خودرویی، تحت تاثیر اخبار تودلی و واگذاری سهام دولت در سایپا، کماکان 3 نماد وساپا، ورنا و خساپا مورد توجه هستند. البته وساپا برای کنفرانس خبری متوقف شده و طبیعتا رسیدن هر خبری از این کنفرانس، در روند حرکتی گروه سایپا موثر خواهد بود. در این گروه خپارس برای صف خرید رفتن با رعایت حد ضرر 3 درصدی استراتژی بدی نیست. گفته می‌شود میزان تجدید ارزیابی در خپارس حوالی 1,000% بوده و نکته مهم اینکه به دلیل حضور سهم در بازار پایه، مشمول داستان‌های قیمت تئوریک بعد از افزایش سرمایه نیست و از همین رو حرکت سهم به سمت قیمت‌های 200 تومانی محتمل خواهد بود. در قطعاتی‌ها هم شنیده می‌شود رانیز تازه‌وارد گزارش ماهانه خوبی می‌دهد و فروش شرکت در مرداد قوی‌تر از تیر ماه بوده است. بنابراین رانیز هم برای نوسان بد نیست و می‌تواند یک نوسان 10 درصدی داشته باشد.

در گروه هلدینگی و سرمایه‌گذاری بارها درخصوص نمادهایی نظیر شستا، وغدیر، وامید، ومعادن و سایرین صحبت شده است. اما در مقطع فعلی توصیه می‌کنیم مهرگان را بیشتر زیرنظر داشته باشید، چراکه پتروشیمی مارون 7 شهریور ماه به مجمع می‌رود و تقسیم سود او اثر بااهمیتی بر سود مهرگان و وامین خواهد  گذاشت. وامین از نظر معاملاتی سهم جذابی نیست اما مهرگان با برگزاری مجمع مارون می‌تواند نوسان خوبی بدهد و بخشی از عقب‌افتادگی خود از زمان گشایش بازار بعد از جنگ را جبران کند. البته اگر دید بلندمدت دارید، شستا گزینه شماره یک گروه است که از نظر نقدشوندگی هم فضای بسیار خوبی دارد.

در گروه زراعت، تحرکات خوبی را داریم؛ چراکه بازار انتظار گزارش قوی ماهانه و در ادامه تقویت سود شرکتها در دوره 6 ماهه را دارد. در این گروه به صف خرید رفتن زپارس استراتژی خوبی است. مشارکت این شرکت برای احداث یک کارخانه لبنیاتی اتفاق خوبی خواهد بود که البته اثر مالی کوتاه‌مدتی ندارد اما بطور کل زپارس از نظر بنیادی متحول شده است. در سوی دیگر زدشت را داریم که با توجه به باغ پسته‌ای که دارد، تقویت حاشیه سود در تابستان و پائیز را خواهد داشت.

در گروه تایرسازی، اظهارات مدیرعامل پکرمان مبنی بر افزایش نرخ 25 تا 30 درصدی لاستیک، منجر به افزایش تقاضا در کلیه نمادها شد. مدیرعامل پکرمان گفت: این افزایش نرخ به دو دلیل اتفاق می‌افتد؛ نخست، افزایش قیمت جهانی مواد اولیه و دوم، رشد هزینه‌های لجستیکی که تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت تمام‌شده دارد. از سوی دیگر، قیمت مواد اولیه داخلی به‌صورت روزانه افزایش می‌یابد و مشکلات ایجادشده برای پتروشیمی‌ها، هزینه مواد اولیه پتروشیمی داخلی را چند برابر کرده است. بنابراین، برای حفظ تولید و تداوم فعالیت صنعت، انتظار داریم در مرحله بعد شاهد افزایش نرخ حدود ۲۵ تا ۳۰ درصدی باشیم.

در گروه سیمانی، گویا نمادهایی نظیر سصوفی، سخوز، سخزر، سباقر و سخاش در رینگ صادراتی فعال شده‌اند که خبر خوبی برای آنهاست. در بین این 5 نماد، سصوفی و سخزر را بواسطه پتانسیل فروش قوی‌تر و P/E جذاب‌تر، گزینه‌های قوی‌تری می‌بینیم.

و سر آخر به گروه قندی می‌رسیم؛ جایی که قصفها پس از یک اصلاح قیمتی و زمانی خوب، رفته‌رفته تغییر مسیر خواهد داد. قصفها با یک گزارش خوب ماهانه می‌تواند علاوه بر گذر از سقف تاریخی 215 تومانی، در مسیر قیمت‌های 250 تومانی قرار بگیرد.