5 سیگنال طلایی خرید ...

بورس24 : در این گزارش به بررسی 5 نماد خاص بازار از صنایع متفاوت خواهیم پرداخت. نمادهایی که هر کدامشان پتانسیل‌های خاص خود را دارند و می‌توانند در ماه‌های باقی‌مانده از سال بازدهی‌های قابل توجهی را فارغ از وضعیت کلی بازار ثبت کنند. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم این گزارش را با دقت و حوصله مطالعه کنید و از سیگنال‌های خاص ان بهره ببرید ...

در گروه انتشار و چاپ، نماد چافست پس از یک رشد قفلی، روز یکشنبه در آن بزن‌بکش بازار، عرضه شد اما به سرعت صف خرید محکم دیگری تشکیل داد. سال مالی شرکت منتهی به 30 آذر است. چافست در 3 فصل ابتدای دوره فروش به ترتیب 92 – 188 و 776 میلیارد تومانی را ثبت کرد و سود خالص هم به این ترتیب بود: 43 – 14 و 219 تومان. جمع فروش 9 ماهه 1,055 میلیارد تومان و سود محقق شده 276 تومان. چافست در تابستان به فروش قوی 1,246 میلیارد تومانی رسید که 568 میلیارد تومان مربوط به درآمد شهریور و ثبت رکورد جدید بود. در این سهم صحبت از سود 650 تا 700 تومان در گزارش 12 ماهه به گوش می‌رسد و طبیعتا با این فضای تورمی سود سال بعد نیز افزایشی خواهد بود. البته از دید ما سود سال گذشته را کمی دست بالا برآورد می‌کنند اما کف سود 600 تومانی قطعی است و یک مجمع خوب هم در پیش دارد. لذا احساس می‌کنیم چافست با این گارد حرکتی و جریان خوب بنیادی جای حرکت به سمت قیمت‌های 3,800 تا 4 هزار تومان را داشته باشد. در کنار چافست، چاپ هم گزینه بدی نیست و با چشم‌انداز سود 190 تا 200 تومان برای دوره 6 ماهه و 400 تومان برای کل دوره می‌تواند تارگت 2,400 تومانی را دنبال کند ...

در گروه دستگاه‌های برقی، بترانس که ماه‌ها در قیمت‌های 300 تا 320 تومان نوسان می‌کرد، با رسیدن گزارش‌های قوی شرکت‌های زیرمجموعه، با معاملاتی پر حجم راهی کانال 400 تومانی شد. برآورد ما نشان می‌دهد که بترانس با این عملکرد قوی ماهانه و تحولات عظیم مثبت در زیرمجموعه‌ها می‌تواند برای امسال 120 تا 130 تومان در شرکت اصلی محقق کند و این یعنی اگر قرار باشد P/E حداقلی 5 واحدی بگیرد، تارگت سهم بالای 600 تومان خواهد بود. البته در کوتاه‌مدت، احتمالا مقاومت 520 - 530 تومانی ترمز این رالی را بگیرد اما به دید نگهداری تا شب مجمع، بازدهی قوی در بترانس را خواهیم داشت. نکته پایانی اینکه، وبانک اراده جدی در فروش دارایی‌های خود دارد و هیچ بعید نیست بعد از واگذاری بلوک شفا، به سراغ بلوک مدیریتی بترانس نیز برود که قطعا قیمت‌های بالای هزار تومان را خواهد داشت ... در کنار بترانس، مپنا را در این قیمت‌ها جذاب می‌بینیم و معتقدیم با گشایش حق تقدم، بازی سهم آغاز خواهد شد.

در گروه ماشین‌آلات، فرآیند افزایش نرخ‌ها در تایرا آغاز شده است. شرکت در شفاف‌سازی روز یکشنبه خبر از افزایش نرخ حدود 30 درصدی 8 محصول خود داد که البته بخش کوچکی از سبد تولید محصولات را شامل می‌شود و اثر سود و زیانی بالایی ندارد اما به شکل واضحی روشن است که به زودی مجوز افزایش نرخ محصولات اصلی هم صادر خواهد شد. بطور کل تایرا را باید در گزارش 12 ماهه دید اما برآورد ما این است که شرکت در نیمه دوم سال با یک فروش طلایی عقب‌افتادگی خود را جبران خواهد کرد و می‌تواند تارگت 500 تومانی را در میان‌مدت دنبال کند.

در گروه رادیویی و ارتباطات، اخابر با فشار عرضه پیش می‌رود اما زمزمه 22 تومان سود (عملیاتی و غیرعملیاتی) برای سال جاری مانعی برای برگشت سهم به قیمت‌های کمتر از 100 تومانی خواهد بود. اخابر برای سال جاری برنامه گسترده واگذاری دارایی‌های غیرمولد را دنبال می‌کند و از نظر عملیاتی هم با تمرکز روی پروژه فیبر نوری و افزایش نرخ تعرفه اینترنت و مکالمات، شرایط خوبی دارد.

البته از دید ما آسیاتک گزینه تر و تمیز و جذاب‌تری است و بعد از کمی بلوک‌بازی و تغییر و تحول در ترکیب سهامداری می‌تواند در مسیر کانال 600 تومانی قرار بگیرد. محاسبات نشان می‌دهد که آسیاتک برای دوره 6 ماهه حوالی 80 تومان و برای کل سال 180 تا 200 تومان سود دارد و این یعنی P/E-forward سهم هنوز هم کمتر از 3 واحد است و با رسیدن گزارش میان‌دوره‌ای و ماهانه باری دیگر به چشم بازار خواهد آمد.