سیگنال‌های خرید از دل گزارش‌های غافلگیرکننده گروه غذایی و لبنیات

بورس24 : گروه غذایی اگرچه در بازار امروز پرعرضه بود اما انتشار دو گزارش قوی باعث شد تا بازار در نمادهای ارزنده با چشم‌انداز روشن، خریدار باشد. به نظر با رسیدن یکی دو گزارش خوب دیگر، روند معاملات در گروه غذایی بهتر هم بشود.

از غشهداب آغاز می‌کنیم. سهمی که بازار به دلیل رفتار سهامدار عمده خیلی به او اعتماد ندارد. اما به هر جهت این شرکت 6 ماهه بسیار عالی و خاصی داد. در فصول اخیر به ترتیب 15 و 27 تومان سود ساخته است؛ جمعا 41 تومان، 202% بیشتر از مدت مشابه سال قبل. حاشیه سود 40% تابستان سقف حاشیه سود تاریخی شرکت بوده که بخشی بخاطر فروش رب از موجودی انبار بوده است. برآورد ما این است که غشهداب در نیمه دوم سال نیز حوالی 50 تومان سود بسازد و این یعنی سود 90 تومانی برای کل دوره در دسترس خواهد بود. بنابراین با توجه به P/E فوروارد کمتر از 3 واحدی، انتظار حرکت سهم به سمت قیمت‌های 350 تومانی در گام نخست را داریم. (پیشنهاد می‌شود حضور در صف خرید را داریم.)

در گروه لبنیات، غگیلا فارغ از قیمت تابلو، عالی ظاهر شد. این شرکت که سال مالی منتهی به 30 آذر دارد، کوارتر نخست را با 860 میلیارد تومان فروش و 24 تومان سود خالص پشت سر گذاشت. در بهار فروش به 1,143 میلیارد تومان رسید و سود خالص با رشد 2.5 برابری 60 تومان گزارش شد. تابستان نیز روند افزایشی فروش ادامه داشت و در نهایت 1,472 میلیارد تومان فروش رقم خورد و سود قابل توجه 133 تومانی شناسایی شد. بنابراین غگیلا در دوره 9 ماهه 217 تومان سود ساخته که 2.5 برابر کل سود سال مالی قبل است. برآورد ما این است که غگیلا در دوره 12 ماهه به حوالی 320 تومان سود برسد اما قیمت تند است و برای خرید خیلی جذاب نیست.

اما با این گزارش می‌توان سایر زیرمجموعه‌های شرکت صنایع شیران ایران را زیرنظر داشت. از دید ما 4 نماد غشصفا، غشاذر، غزنجان و تا حدودی غپآذر گزینه‌های جذاب‌تری برای بررسی و خرید خواهند بود.

در گروه روغن نباتی، زمزمه‌هایی از گزارش قوی در غمارگ به گوش می‌رسد. سهمی که اصلاح عمیقی در این مدت داشته و فروش تابستان نیز قوی و خاص بوده است.

در این گروه غشوکو هم گزینه بدی نیست. البته انتظار گزارش 6 ماهه خاصی نداریم اما با توجه به فضای تورمی و برآورد سود 300 تومانی برای امسال، قیمت نیز باید به سمت سطوح 1,500 تومانی میل کند.