در حالی‌که قیمت جهانی مس بالای ۱۰ هزار دلار تثبیت شده، سهام «فملی» با رشد بیش از ۳۰ درصدی در بورس تهران به رکورد تازه‌ای رسیده است. افزایش همزمان نرخ‌های جهانی، کاهش موجودی انبارها و جهش ۳۴ درصدی نرخ کاتد در بورس کالا، چشم‌انداز سودآوری شرکت ملی صنایع مس ایران را تقویت کرده و این غول ۸۰۹ همتی با پی‌بر‌ای حدود ۵ تا ۶.۸، در مسیر فاز تازه‌ای از رقابت قیمتی و جذب سرمایه‌گذاران صنعتی قرار گرفته است.
بورس24 : شرکت ملی صنایع مس ایران در تاریخ ۱۲ تیرماه 1351 تحت عنوان "شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان" تأسیس شد و در سال 1355 به نام فعلی خود تغییر یافت.
این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مسئولیت استخراج و بهره برداری از معادن مس کشور را بر عهده دارد که مجتمع‌های اصلی آن شامل معدن مس سرچشمه، معدن مس سونگون و معدن مس میدوک می باشد.
فرآیندهای تولیدی این شرکت از مرحله استخراج سنگ معدن آغاز شده و به تولید محصولات پر عیاری همچون کنسانتره مس و مولیبدن، و در نهایت مس کاتدی، اسلب، بیلت و مفتول مسی ختم می‌شود. همچنین فلزات گران بهایی مانند طلا و نقره نیز به عنوان محصولات جانبی در این شرکت تولید می‌گردند.
ظرفیت اسمی تولید مس کاتدی این شرکت بیش از 400 هزار تن در سال است که آن را به بزرگترین تولیدکننده مس در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل کرده است.
این شرکت نه تنها ظرفیت‌های تولیدی خود را به کار گرفته، بلکه به عنوان تأمین کننده اصلی ماده اولیه (کاتد مس) برای بسیاری از کارخانجات پایین‌دستی در کشور عمل می‌کند.
مبنای تعیین نرخ فروش داخلی محصولات در بورس کالا و بر اساس قیمت‌های جهانی در بورس فلزات لندن (LME)، نرخ ارز و پرمیوم )هزینه‌های جانبی( مشخص می‌شود. مبنای تعیین نرخ فروش صادراتی نیز مستقیما‌ً بر اساس قیمت‌های بورس فلزات لندن و توافق با مشتریان است و فاکتورهای فروش بر مبنای ارزهای دلار و یورو صادر می‌گردد.
طرح‌های توسعه شرکت بسیار گسترده بوده و عمدتاً شامل افزایش ظرفیت تولید مس کاتدی تا سقف یک میلیون تن در سال، توسعه معادن جدید، احداث کارخانجات تغلیظ، بهبود فرآیندهای ذوب و پالایش و همچنین اجرای پروژه‌های زیربنایی عظیمی مانند احداث نیروگاه های برق بزرگ و تأسیسات آب‌شیرین کن برای تأمین پایدار منابع مورد نیاز تولید می‌باشد.
نکته مهم در ارتباط با فملی آن است که با توجه به اینکه مس جهانی بالای ۱۰ هزار دلار است، سنتیمنت آینده شرکت مثبت است.
رکورد ثبت شده در بورس کالا در مهرماه، علاوه بر منعکس کردن فشار تقاضا در بخش صنعتی، بیانگر همزمانی چند عامل کلیدی برای شرکت است، افزایش نرخ‌های جهانی مس در بازارهای کامودیتی ، کاهش موجودی انبارها و فشار عرضه در بورس کالا، رشد تقاضای مصرفی و سفته‌بازی در مقاطع قیمتی حساس نشان از رشد و سودآوری است.
میانگین نرخ کاتد در شهریور ماه نسبت به مهر ماه در بورس کالا ، رشد ۳۴ درصدی داشته که می‌تواند محرک ورود سرمایه‌گذاران جدید به رینگ صنعتی بورس کالا باشد. شرکت علاوه بر اینکه لیدر بازار مس ایران است با رکورد قیمتی مهرماه وارد فاز جدیدی از رقابت قیمتی شده است.
در این تحلیل ، شرکت ملی صنایع مس ایران با مارکت کپ 809.55 همتی و با سرمایه ی بیش از 105 همت و با قیمت روز 7740 ریالی در بورس تهران و با توجه به EPS کارشناسی شده 1,064 ریالی برای سال 1404 پی بر ای این نماد برای سال مذکور معادل 6.8 و با EPS کارشناسی شده 1,445 ریالی برای سال 1405 پی بر ای این نماد برای سال مذکور معادل عدد 5 با احتساب 50 درصد سود تقسیمی ارزیابی شده است.
سهام «فملی» در بورس تهران طی روزهای اخیر بیش از 30 درصد افزایش نرخ داشته است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.