تحلیل بنیادی «شبندر»

بورس24 : پالایشگاه نفت بندرعباس یکی از 9 شرکت پالایشی ایران است که در زمینی به وسعت تقریبا 700 هکتار در کرانه شمالی آب های خلیج فارس و مجاورت شهر بندرعباس قرار دارد. این شرکت تنها پالایشگاه مدرن و پالایش نفت خام سنگین در سطح ایران و خاورمیانه است.

پالایشگاه نفت بندرعباس در سال 1371 تاسیس و در سال 1376 به بهره برداری رسید و اکنون با نام شرکت پالایش نفت بندرعباس فعالیت می کند. ظرفیت اسمی و ظرفیت عملیاتی این پالایشگاه 350 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز است که 18 درصد از فرآوردهای نفتی ایران را شامل می شود.

در سال های 96 و 97، طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت بنزین و نفت گاز ، واحد جدید بنزین سازی این پالایشگاه شامل سه بخش اصلی پالایش نفت سنگین، اکتان افضزا و احیا کاتالیست و همچنین بخش پالایش هیدروژینی نفتای سبک ، واحد ایزومریزاسیون به بهر برداری رسید که در پی آن روزانه چهار میلیون لیتر بنزین به ظرفیت بنزین تولیدی پالایشگاه بندرعباس افزوده شد و ظرفیت کلی تولید بنزین در این پالایشگاه به 12 میلیون لیتر در روز رسید.

هم اکنون خوراک این پالایشگاه ، شامل نفت خام سبک جزیره هنگام، نفت خام سنگین و معیانات گازی استحصالی از منابع گازی سرخون و عسلویه است.

 بنزین معمولی شرکت دارای اکتان 87 و بنزین سوپر دارای اکتان 93 و 95 است. شصت و پنج درصد گازوئیل شرکت زیر PPM10 و سی و پنج درصد غلظت گوگرد بالای  PPM 5000 دارد. این شرکت نفت کوره 380 را تولید می کند و گوگرد نفت کوره این شرکت درصد وزنی 3.48 را داراست.

شبندر در آذر ماه چه کرد ؟ 

پالایش نفت بندرعباس در آذر ماه 44.7 همت درآمد گزارش کرده که نسبت به ماهه قبل 6 درصد کاهش یافته و 7 درصد کمتر از میانگین ماه های گذشته است.

تعداد تولید محصولات در آذر ماه 1.533 هزار متر مکعب بود و جمع تولید نه ماهه 447 هزار تن بالغ گردید. در آذر ماه مقدار تولید انواع محصولات 2 درصد بیش از ماه قبل بوده و مقدار فروش 1 درصد کاهش داشته است. همچنین مقدار فروش آذر و نه ماهه به ترتیب 1.479 هزار مترمکعب و 14.022 هزار متر مکعب اعلام شده است. مجموع درآمد نه ماهۀ شبندر به 429 همت می رسد.

در این تحلیل بنیادی، پـــالایشگاه نفت بـندر عـباس با مارکت کپ 275.78 همتی در بورس و با سرمایه ی بیش از 40,975 میلیارد تومانی و با قیمت روز  6,730 ریالی و با توجه به EPS  کارشناسی شده 1,321 ریالی برای سال 1404 پی بر ای این نماد با احتساب 30 درصد سود تقسیمی برای سال مذکور معادل 4.7  ارزیابی شده است.