اخیرا اطلاعیه های بنیادی بااهمیتی در کدال بازیگر اصلی حوزه تولید لوله در خطوط انتقال آب و شبکه برق کشور یعنی شرکت «هامون نایزه» یا همان «هانیکو» منتشر شده است.
بورس24 : اخیرا اطلاعیه های بنیادی بااهمیتی در کدال بازیگر اصلی حوزه تولید لوله در خطوط انتقال آب و شبکه برق کشور یعنی شرکت «هامون نایزه» یا همان «هانیکو» منتشر شده است.
نخست کاهش نرخ برق مصرفی که به دلیل تغییر کد آیسیک محصولات تولیدی محقق شده و بنابرگفته تیم مدیریتی، سرفصل بهای تمام شده تولیدات عملا 3 الی 3.2% کمتر خواهد شد و خب! این رویداد تاثیر مستقیمی بر حاشیه سود و رقم سود خالص و البته سود هر سهم شرکت خواهد داشت.
بنابر گزارش ماهانه، در اسکیل 9 ماهه 1404 میانگین نرخ برق مصرفی به نرخ 2.45 میلیون تومان در هر مگاوات ساعت گزارش شده است. از این پس، نرخ برق شرکت تقریبا 640 تومان در هر کیلووات ساعت خواهد بود.
دیگری گزارش عملکرد ماهانه «هانیکو» در آذر 1404 است که نکته جالبی دارد! با ثبت فروش 610 میلیاردی در آذر، ارزش تجمیعی درآمدهای 9 ماهه «هانیکو» به بیش از 4 هزار میلیارد تومان رسیده است. در نظر داشته باشید که رقم درآمدهای 12 ماهه دوره قبل برابر با 3.7 همت بوده و شرکت توانسته در مدت 9 ماه، از درآمدهای 12 ماهه 1403 سبقت بگیرد!
همچنین از آنجایی که در بودجه دوره 1404 رقم درآمدها در سطح 5.06 همت برآورد شده است، با کسب 4 همت در اسکیل 9 ماهه شرکت توانسته تقریبا 79% از این بودجه را کاور کند و در صورت تداوم روند فعلی، به احتمال زیاد شاهد تعدیل مثبت در رقم درآمدها و البته سود پیش بینی شده در بودجه خواهیم بود.
طبق اطلاعات منتشره در سامانه کدال بورس ، در صورت های مالی 6 ماهه، حاشیه سود خالص «هانیکو» در سطح 14% محاسبه شده و با فرض تداوم این نسبت، در اسکیل 9 ماهه می توان سود خالص را حوالی 556 میلیارد تومان برآورد کرد! توجه فرمایید که کل سود خالص دوره 1403 برابر با 549 میلیارد تومان بوده و بر همین اساس، به احتمال زیاد شرکت در اسکیل 9 ماهه تمام سود خالص دوره قبل را کاور کرده است؛ رویدادی که مبین پتانسیل بالای شرکت در سودسازی است.
ناگفته نماند که میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک سبد درآمدی «هانیکو» یعنی لوله های داخلی در این مدت 9 ماهه برابر با 4.84 میلیون تومان در هر متر گزارش شده که خب! در قیاس با دوره مشابه مبین رشد سه رقمی 104% متوسط نرخ فروش است.
سهام «هانیکو» در 22 آذر وارد بورس تهران شد و نکته قابل ملاحظه در خصوص عرضه اولیه این سهم آن است که پروسه ارزشگذاری این شرکت با دلار 85 هزار تومانی انجام شده! و امروز که 6 دی 1404 است، نرخ دلار حوالی 135 هزار تومان است!! بنابراین سهم با فاصله قیمتی قابل توجهی نسبت به ارزش ذاتی وارد بورس شده و این روزها در قیمت های کمتر از ارزش واقعی در بورس معامله می شود.
نکته پایانی درباره «هانیکو» جنبه استراتژیک دارد؛ شرکت بزرگترین بازیگر صنعت خود بوده و پوینت جذابش آن است که اکنون با 50% از ظرفیت خود فعالیت می کند!! یعنی شرکت توانسته با استفاده از 50% از ظرفیت خود به پلیر اصلی صنعت تبدیل شود و خب! تصور کنید که اگر 100% ظرفیت شرکت فعال شود، چه پتانسیل درآمدی و سودسازی در انتظار سهامداران خواهد بود.
مضافا بر این نکته، تیم مدیریتی «هانیکو» با کسب سهم بازار بیشتر در بازار های بین المللی، اقدام به تاسیس یک کارخانه در ترکیه کرده که خب! تست های اولیه در این کارخانه انجام شده و برآورد شده که در اوایل 2026 با ظرفیت 70 هزار تنی وارد پروسه بهره برداری خواهد شد! رویدادی که نباید در محاسبه مارکت کپ (Market cap) سهام «هانیکو» که این روزها تنها 7 همت در بورس تهران ارزش گذاری شده، نادیده گرفت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.