در این گزارش، نقاب از چهره نمادهایی برمیداریم که در این بازارِ پر استرس، پتانسیل رشد و جهشهای خیرهکننده را دارند. از یک نماد تازهوارد در گروه کاغذی، سهمی قوی با افزایش سرمایه در گروه غذایی، یک گزینه خوب در گروه لبنیات و گزارشهای درخشان شکام و ...
بورس24 : در این گزارش، نقاب از چهره نمادهایی برمیداریم که در این بازارِ پر استرس، پتانسیل رشد و جهشهای خیرهکننده را دارند. از یک نماد تازهوارد در گروه کاغذی، سهمی قوی با افزایش سرمایه در گروه غذایی، یک گزینه خوب در گروه لبنیات و گزارشهای درخشان شکام و ...
در گروه کاغذی، نماد تازهوارد کولانسل در یک گزارش 3 ماهه موفق با تحقق سود 190 تومانی به صف خرید رسید. فروش این شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته 75% و سود خالص نیز 123% افزایش یافته است. حاشیه سود ناخالص شرکت 39% است. هزینه مالی صفر است و نهایتا حاشیه سود خالص 33 درصدی دارد. اگر فرض کنیم شرکت خطی پیش برود که البته بسیار هم محتمل است، برای کل دوره پتانسیل رسیدن به سود حوالی 800 تومانی را دارد. بنابراین P/E فوروارد شرکت 3.2 واحد است و میتواند گزینه جذابی برای خرید باشد.
در گروه شیمیایی، اصلاح قیمت خوبی در شکام رقم خورد و به نظر گزینه جالبی برای خرید و حضور در مجمع باشد. این شرکت در خرداد به فروش جذاب 1,447 میلیارد تومانی رسید. درآمد فروردین و اردیبهشت به ترتیب 389 و 1,128 میلیارد تومان بوده است. مجموع فروش شکام در بهار 2,956 میلیارد تومان بوده که تقریبا 2.5 برابر دوره مشابه پارسال است. شکام برای امسال نزدیک به 150 تومان سود دارد. لذا اگر فرض را بر تقسیم سود 60 درصدی از رقم محقق شده 100 تومانی در سال 1404 بگذاریم، به P/E حوالی 3.6 واحد میرسیم که نشان ارزندگی سهم در سطوح فعلی دارد.
طی روزهای اخیر غویتا را به عنوان یک گزینه جذاب در گروه غذایی معرفی کردیم و نوشتیم که در برگشت بازار میتواند یکی از گزینههای مناسب برای خرید و نوسانگیری باشد. سهمی که در 3 ماه ابتدای دوره با فروش 841 میلیارد تومانی به سود 35 تومانی رسید. فروش این شرکت در فروردین 252 میلیارد، اردیبهشت 328 میلیارد، خرداد 338 میلیارد و در مجموع 3 ماه دوم نیز 918 میلیارد تومان بوده و برآورد ما این است که برای کل دوره 12 ماهه به 140 تومان سود برسد. P/E سهم حوالی 3 واحد است و سهشنبه شب خبر از قرار گرفتن در مسیر افزایش سرمایه 110 درصدی از محل سود انباشته داده است. در این گروه غشهداب هم اصلاح خوبی زد و به نظر باری دیگر میتواند هدف خرید برای نوسان کوتاهمدتی (در قیمتهای کمتر از 170 تومانی) باشد.
در گروه لبنیات، غشاذر با یک اصلاح زیگزاگ خوب، مجددا مورد توجه قرار گرفت. فروش این شرکت در بهار به ترتیب 459 – 610 و 662 میلیارد تومان بوده است. کل درآمد زمستان 1,247 میلیارد و در بهار 1,731 میلیارد تومان بوده و مجموع فروش 6 ماهه دو برابر مدت مشابه سال قبل است. از دید ما غشاذر برای امسال پتانسیل رسیدن به سود حوالی 350 تومانی را دارد و این یعنی قیمت باید به سمت سطوح 1,700 تومان میل کند.
در گروه هلدینگی، طی روزهای اخیر در مورد وصندوق صحبت کردیم و نوشتیم که این شرکت سهامدار 23 درصدی پتروشیمی جم است و از تحولات در این شرکت منتفع میشود. وصندوق در سال مالی گذشته حدود 340 تومان محقق کرد. 30 تیر به مجمع میرود و حوالی 80 - 90 درصد از سود را تقسیم میکند. زمان پرداخت سود نیز یک ماه پس از برگزاری مجمع اعلام شده. سود شرکت برای امسال حوالی 400 تومان خواهد بود. بنابراین P/E فوروارد سهم حوالی 3.4 واحد است. پیشنهاد ما به ویژه به حقوقیها این است که سهم را در منفیها خریده و در مجمع شرکت کنید. به نظر وصندوق بازدهی خوبی تا پایان سال داشته باشد. در کنار وصندوق، شستا هم با اصلاح اخیر، گزینه مناسبی است و در قیمتهای کمتر از 200 تومانی فروش ندارد. به نظر شستا پس از یک دوره نوسان رفت و برگشتی و کسب انرژی لازم، روند صعودی جدیدی را آغاز نماید.
و در نهایت به لبوتان در گروه ماشینآلات میرسیم که با انتشار یک گزارش 3 ماهه جذاب به صف خرید نشست. لبوتان در 3 ماه ابتدای دوره با 4.8 همت فروش، نزدیک به 176 ریال سود محقق کرد. سود بهار سال گذشته تنها 14 ریال بود و براورد ما این است که برای امسال به 85 تا 90 تومان سود دست یابد. قیمت سهم حوالی 360 تومان است و با فرض تقسیم سود 50 درصدی در مجمع، به P/E آیندهنگر کمتر از 4 واحدی میرسد که عدد جذابی است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.