در حالی که نگاه بسیاری از معاملهگران تنها به تنشهای سیاسی معطوف شده که با نزدیک شدن به زمان انتشار گزارشهای فصلی، غولهای فولادی، زغالسنگ و معدنی در آستانه افشای سودهایی هستند که فراتر از انتظارات بازار است. از بازگشت خیرهکننده «کزغال» با رشد فروش ۱۴۷ درصدی گرفته تا فرصتهای استثنایی در نمادهای «هرمز» و «کیمیا» که با نسبتهای P/E بسیار پایین، آماده جهش هستند؛ همگی نشان از یک چرخش بنیادین در گروههای سنگین دارند. اگر به دنبال شکار پدیدههای جدید بازار هستید، این تحلیل مسیر حرکت نمادهای پیشرو را برای شما ترسیم میکند.
بورس24 : در حالی که نگاه بسیاری از معاملهگران تنها به تنشهای سیاسی معطوف شده که با نزدیک شدن به زمان انتشار گزارشهای فصلی، غولهای فولادی، زغالسنگ و معدنی در آستانه افشای سودهایی هستند که فراتر از انتظارات بازار است. از بازگشت خیرهکننده «کزغال» با رشد فروش ۱۴۷ درصدی گرفته تا فرصتهای استثنایی در نمادهای «هرمز» و «کیمیا» که با نسبتهای P/E بسیار پایین، آماده جهش هستند؛ همگی نشان از یک چرخش بنیادین در گروههای سنگین دارند. اگر به دنبال شکار پدیدههای جدید بازار هستید، این تحلیل مسیر حرکت نمادهای پیشرو را برای شما ترسیم میکند.
در گروه فولادی با نزدیک شدن به زمان انتشار گزارشهای 3 ماهه، زمزمههایی مبنی بر تحقق سود قوی از 5 نماد: فسازان، هرمز، فسپا، فرود و فجر به گوش میرسد. البته دو گزینه اول را بیشتر میپسندیم و معتقدیم که اهرم خوبی برای جهش سود دارند. هرمز کمی پرریسکتر است اما ممکن است با توجه به فروش قوی 3 ماه نخست سال سود قابلتوجهی شناسایی کند. لذا خرید حوالی قیمتهای 300 تومانی جذاب است.
در گروه زغالسنگ، کزغال با یک اصلاح خوب به قیمتهای جذاب 460 - 470 تومانی رسیده و در این قیمتها با شایعاتی مبنی بر تحقق سود قوی در دوره 3 ماهه باری دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت. تولید این شرکت در فروردین 30 هزار تن، فروش 25 هزار تن، نرخ فروش نیز 14.6 میلیون تومان بود. در اردیبهشت بیش از ۴۰ هزار تن تولید داشت و نرخ فروش به 17.6 میلیون تومان رسید. در خرداد تولید به 44 هزار تن، فروش 36 هزار تن، نرخ 18,5 میلیون تومان و مبلغ فروش 675 میلیارد تومان بود. مجموع فروش این شرکت در 3 ماه ابتدایی دوره 1,879 میلیارد تومان بوده که 147% بیشتر از دوره مشابه سال قبل است. کزغال سال گذشته 5 تومان سود داشت اما با خرید ست دوم لانگوال (تجهیزات استخراج) و اتمام دوره اورهال میتواند برای امسال به 140 تومان سود برسد. P/E-forward=3.5 . به نظر کزغال گزینه جذابی برای بررسی باشد و شاید یکی از پدیدههای بازار امسال شود. البته سهم به مجمع رفته و باید آن را در بازگشایی زیرنظر داشت.
در گروه سنگآهنی، کگل طی روزهای اخیر بسیار پر حجم ظاهر شده است. سهمی که از رشد اخیر باز ماند و طی روزهای اخیر روند بدی نداشت. کگل طی دو سال اخیر فضای بنیادی خوبی نداشت اما برای امسال و سال 1406 متحول خواهد شد. به نظر اگر اتفاق منفی غیرمنتظرهای رخ ندهد، رفتهرفته حرکت کگل به سمت قیمتهای 260 تومانی را داشته باشیم و البته در این مسیر کچاد نیز همراه او خواهد شد.
در گروه معدنی، فگستر با یک حرکت درخشان از زمان گشایش بازار تا پایان بازار سهشنبه بازدهی سنگینی را رقم زد. در بازار نیز بخی فسوژ را کماکان مستعد رشد میدانند اما اگر قرار به معرفی گزینه جدید باشد، به نظر کیمیا را بیشتر باید زیرنظر داشت. به نظر او نیز میتواند مسیری شبیه به فگستر را طی کند. این شرکت سال گذشته با 1.9 همت فروش، 78 تومان سود ساخت. حاشیه سود خالص شرکت 20% بود. کیمیا در 3 ماه ابتدای دوره 390 میلیارد تومان فروش زده که 80% بیشتر از پارسال است و برای امسال میتواند 120 - 130 تومان سود داشته باشد. شرکت به مجمع رفته و با تقسیم سود سالانه، اکنون با P/E کمتر از 3 واحدی به تابلوی معاملات بر میگردد و به نظر گزینه جالبی برای خرید با تارگت 700 تومانی باشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.