تغییر ریل درآمدهای ارزی در سه نماد ارتباطی؛ شکار در صف خرید ...

بورس24 : در شرکت‌های فعال در حوزه خدمات و ارتباطات، شاهد یک تغییر استراتژیک در ساختار درآمدی این گروه هستیم. بسیاری از این شرکت‌ها با بازنگری در نرخ کارمزدها و ارتقای سطح خدمات پشتیبانی، توانسته‌اند جریان درآمدی خود را به سمت درآمدهای پایدار دلاری سوق دهند. این موضوع در ماه‌های اخیر نه تنها منجر به تثبیت درآمدها در برابر نوسانات داخلی شده، بلکه رشد واقعی درآمدهای ارزی را نیز به همراه داشته است که به معنای کاهش ریسک این صنعت است.

بنابراین 3 نماد آسیاتک، توسن و رافزا فارغ از اینکه از نظر P/E در شرایط بسیار جذابی قرار دارند، از گزینه‌های قابل بررسی بر اساس اطلاعات فوق می‌باشند. انصافا آسیاتک طی ماه‌های اخیر یکی از بدنوسان‌های بازار بود که هم‌اکنون P/E فوروارد 1.5 واحدی دارد و به مجمع سالانه نرفته اما این روزها با صف خرید میلیاردی با قدرت بالا از مقاومت خود عبور کرده و به سمت هدف نخست 340 تومانی گام بر می‌دارد و معتقدیم شرایط لازم برای گذر از این سد و حرکت به سمت اهداف به مراتب بالاتر را دارد.

اما چرا آسیاتک را مستعد رشد می‌دانیم ؟ برای پاسخ به این پرسش باید نیم نگاهی به صورت‌های مالی شرکت داشته باشیم ...

آسیاتک نخستین فصل سال را با فروش یکهزار و 36 میلیارد تومان و بهای تمام شده 526 میلیارد تومانی پشت سر گذاشت و به سود ناخالص 510 میلیارد تومانی رسید. این یعنی حاشیه سود ناخالص بهار 50% بوده است. در حالی که حاشیه سود بهار سال گذشته 38% و حاشیه سود کل دوره 12 ماهه 1404 نیز 32% بوده است. سود خالص شرکت در بهار نیز 49 تومان گزارش شده که 4 برابر دوره مشابه سال گذشته و همچنین معادل 77% از کل سود پارسال است. البته 23 تومان از سود محقق شده از محل فروش دارایی بوده که تکرارپذیر نیست.

شرکت در گزارش تفسیر مدیریت برآورد کرده که برای 9 ماه آتی 4,883 میلیارد تومان درآمد و 2,442 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد و به سود ناخالص 2,441 میلیارد تومانی دست یابد. این یعنی فرضیه شرکت این است که حاشیه سود ناخالص 50 درصدی تا پایان سال حفظ شود. بنابراین آسیاتک برای 9 ماه پیشِ رو می‌تواند 1,800 میلیارد تومان (به ازای هر سهم 160 تومان) سود بسازد و مجموع سود 12 ماهه را به بیش از 200 تومان برساند ...

گفتنی است، آسیاتک در تیر ماه فروش جالب توجه 460 میلیارد تومانی را ثبت کرد و به عبارتی می‌توان گفت که در این ماه 17 تومان سود ساخته است. جمع سود 4 ماهه 64 - 65 تومان ! پیشنهاد ما این است که آسیاتک را در واچ لیست داشته باشید. در صف خرید حضور داشته باشید و در صورت عرضه از این فرصت برای افزایش میزان سهام خود بهره ببرید. به نظر حضور در مجمع هم تصمیم خوبی برای سهامداران باشد. این سهم با این سود و P/E قابلیت بازدهی 100 درصدی تا پایان سال را دارد ...