شکار فرصت‌هایی در میانِ گزارش‌های درخشان

بورس24 : این روزها نمادهای گروه پتروشیمی چندان در کانون توجه بازار نیستند. بحث محاصره دریایی، مشکل در تامین یوتیلیتی و ترس از آسیب به زیرساخت‌ها باعث شده تا بازار با احتیاط بیشتری روی این گروه حرکت کند. البته گزارش‌های تیر ماه نشان می‌دهد در برخی از شرکتها فضای تولید و فروش رو به بهبود رفته و از این منظر می‌توان نمادهای کم‌ریسک‌تر با چشم‌انداز مطمئن‌تر را زیر نظر داشت.

در این گروه، اوره‌ای‌ها عملکرد خوبی در تیر ماه داشتند. شپدیس با فروش 76 هزار تن اوره به نرخ 52 میلیون تومان و کسب درآمد 5,644 میلیارد تومانی از ماه‌های اخیر بهتر بود. برآوردها نشان می‌دهد که شپدیس برای امسال 180 - 190 تومان سود دارد و نکته مهم اینکه سال مالی منتهی به 31 شهریور دارد. به نظر شپدیس در قیمت‌های کمتر از هزار تومانی گزینه بدی برای نوسان نباشد.

در سوی دیگر شیراز را داریم که در تیر ماه فروش جذاب 3,190 میلیارد تومانی را ثبت کرد و کمی بالاتر از میانگین بهار بود. شرکت در دوره 3 ماهه 205 تومان سود محقق کرده و برای امسال چشم‌انداز سود هزار و در حالت خوشبینانه، 1,200 تومانی دارد.

برای خراسان، برآورد سود 800 تا 900 تومانی را داریم. شرکتی که در 3 ماه نخست 237 تومانی سود ساخت و در تیرماه به فروش خاص 4,276 میلیارد تومانی رسید.

و گزینه آخر اوره‌ای‌ها، پتروشیمی کرمانشاه است که یکی از قوی‌ترین گزارش‌های ماهانه را داشت و در تیر به فروش 2,631 میلیارد تومانی رسید که کمی کمتر از کل فروش 2,917 میلیارد تومانی 3 ماهه بهار است. کرماشا در بهار 104 تومان سود ساخت و به نظر برای امسال کف سود 500 تومانی را داشته باشد و این یعنی جذاب‌ترین گزینه اوره‌ساز است.

اما در بین اولفینی‌ها، 4 نماد بوعلی، نوری، مارون و پارس هم گزینه‌های جالبی برای بررسی هستند.

بوعلی گزینه شماره 1 است که به روال تولید و فروش بازگشته. این شرکت در 3 ماه ابتدای دوره با فروش 25 هزار میلیارد تومانی، 472 تومان سود ساخت، بیش از 6 برابر دوره مشابه سال قبل. فروش تیر ماه نیز 8,830 میلیارد تومان بوده و برای امسال احتمالا بیش از هزار تومان سود داشته باشد. بنابراین قیمت باید به سطوح بیش از 4 هزار تومانی برسد و این یعنی منفی‌های سهم بیش از اینکه نگران‌کننده باشد، خریدنی است ...

در پتروشیمی نوری که هنوز به مجمع سالانه نرفته 181 تومان سود با فروش 44 همت در فصل بهار محقق شده است. فروش تیر ماه در نوری به بیش از 18 همت رسیده و به نظر گزینه جالبی برای خرید بعد از مجمع باشد. نوری یک افزایش سرمایه 60 درصدی از محل سود انباشته هم دارد و این هم خبر خوبی برای سهم است.

در مارون، رکورد فروش 4 ماه ابتدای سال شکسته شد. پتروشیمی مارون در تیر ماه به عدد 9,897 میلیارد تومانی رسیده و این در شرایطی است که مجموع فروش 3 ماه ابتدای دوره 15,436 میلیارد تومان بود. نکته مهم در مارون اینکه درآمد شرکت در 4 ماه ابتدای دوره 29% بیشتر از دوره مشابه سال گذشته بوده و انتظار داریم مارون در بدترین حالت سود حوالی هزار تومانی پارسال را تکرار کند. و نکته پایانی اینکه، مارون هنوز به مجمع نرفته و یک تقسیم سود خوب هم در دل خود دارد. البته افزایش سرمایه 380 درصدی از دیگر محرک‌های مارون است که منجر به بهبود روند معاملاتی سهم خواهد شد.

و سر آخر به پارس می‌رسیم. پتروشیمی پارسی که در 3 ماه ابتدای دوره گوشه‌گیر بود و تنها 8,356 میلیارد تومان درآمد داشت. این شرکت در تیر ماه فروش جذاب 5,233 میلیارد تومانی را ثبت کرده و روی ریل تولید و فروش افتاده است. به نظر قیمت‌های کمتر از 200 تومانی پارس ریسک خاصی نداشته باشد.