پرواز سهم بوعلی سینا در بورس تهران؛ سودسازی بی‌سابقه، نقدینگی قوی و سیگنال حمایتی!

بورس24 : «پتروشیمی بوعلی سینا» این شرکت پذیرفته شده در بورس در عملکرد 12 ماهه دوره 1403 توانسته از محل 71.3 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی، به سود خالص 13.2 همتی برسد؛ تقریبا 3 همت بیشتر از دوره 1402.

سود هر سهم و رشد سرمایه سهامداران

با احتساب سرمایه اسمی 1.43 همتی، سود هر سهم سهامداران «بوعلی» در سطح 922 تومان گزارش شده که در قیاس با دوره مشابه تقریباً 30% رشد کرده است.

البته در ابتدای 1403، استارت معاملات سهام «بوعلی» در بورس در قیمت 5,420 تومان زده شد و تا انتهای سال موفق به ثبت سقف 8,052 تومان شد! با احتساب قیمت پایانی 7,965 تومان، سود سرمایه سهامداران در 1403 بالغ بر 47% محاسبه شده است.

تحلیل تکنیکال: منطقه حمایتی پرپتانسیل بوعلی

اخیراً نیز سهم به منطقه حمایتی پرپتانسیلی رسیده است.

رشد درآمدهای عملیاتی و چشم‌انداز سال آینده

سرفصل درآمدهای عملیاتی «بوعلی» در 1403 نسبت به 1402 رشد 18.1 همتی را نشان می‌دهد. متوسط درآمد ماهانه در 1403 برابر با 5.94 همت محاسبه شده که در قیاس با این رقم در 1402 یعنی 4.42 همت، از رشد 1.51 همتی خبر می‌دهد.

تارگت درآمد سال 1404 و پیش‌بینی تناژ فروش

برای دوره 1404 رقم درآمدی «بوعلی» در سطح 101 هزار میلیارد تومان تارگت شده است. برآورد شده که از محل فروش 2.17 میلیون تن محصول در بازارهای هدف داخلی و صادراتی، این رقم درآمدی تحقق یابد.

تناژ فروش دوره 1403 برابر با 2.01 میلیون تن بود و در دوره 1404 نرخ فروش محصولات صعودی برآورد شده است.

جهش تولید و فروش

دو متغیر اصلی درآمدی و سودسازی یعنی تناژ تولید و فروش «بوعلی» در 1403 نسبت به 1402 روند صعودی را ثبت کرده‌اند! تناژ تولید به میزان 177 هزار تن و تناژ فروش نیز به میزان 71 هزار تن رشد را نسبت به 1402 نشان می‌دهند.

جهش نقدینگی و نقدینگی آزاد

طبق اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال بورس، جامپ سنگینی در سرفصل خالص وجوه نقد فعالیت‌های عملیاتی دیده می‌شود! این سرفصل یکی از شاخص‌های اصلی سنجش نقدینگی و کیفیت سود در بیزینس بوده و در 1403 نسبت به 1402 با رشد چشمگیر 322% از 2.9 به 12.3 همت رسیده است.

در پی این رشد، جریانات نقدی آزاد «بوعلی» نیز در وضعیت بسیار بهتری قرار گرفته! در انتهای 1403 بیش از 12.2 همت وجوه نقد آزاد گزارش شده که خب! این یعنی دست مدیریت برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، تعریف طرح‌های توسعه اقتصادی و سودساز، بهبود فعالیت‌های عملیاتی و … بازتر شده است.

بررسی ساختار مالی و ریسک

دیگر متغیر نقدینگی شرکت، سرمایه در گردش بوده که با احتساب 35.1 همت دارایی‌های جاری و 27.6 همت بدهی‌های جاری در سطح مثبت 7.5 همت محاسبه می‌شود که خب! مطلوب است. از طرفی مجموع بدهی‌های شرکت نیز برابر با 28.4 همت بوده و این یعنی تمام بدهی‌ها از محل دارایی‌های جاری قابلیت تسویه دارد و بر همین اساس، ریسک مالی خاصی پیرامون فعالیت‌های «بوعلی» دیده نمی‌شود.